资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 0.3 23.5 38.8 16.5 4.6
应收款项(%) 22.7 15.3 11.1 18.0 20.7
存货(%) 20.0 19.2 19.6 16.0 17.0
其他流动资产(%) 7.6 13.9 7.6 9.7 10.7
流动资产(%) 52.5 72.1 77.4 60.5 53.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 47.5 27.9 22.6 39.5 47.0
负债
应付款项(%) 33.6 15.4 10.3 9.2 10.3
流动负债(%) 120.1 46.6 27.6 30.2 39.9
非流动负债(%) 2.9 4.1 2.0 7.1 5.2
权益
股东权益(%) -22.9 49.4 70.4 62.6 54.9
权益乘数(倍) 1281.6 3.2 1.6 1.5 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -47.9 2.4 -21.6 -36.3 -35.0
ROE=净资产收益率(%) -61346.1 7.6 -35.0 -54.5 -59.0
ROIC=资本回报率(%) -244080.5 682.9 -3344.0 -5109.0 -5322.0
税前纯益占实收资本(%) -12600.0 1275.0 -16246.0 -29470.0 -24294.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.2
毛利率(%) 16.1 28.2 13.0 14.5 13.0
营业利润率(%) -94.3 3.7 -60.1 -109.6 -109.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -97.2 2.9 -60.9 -110.5 -109.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.8 0.4 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 1.4 2.5 1.5 1.1 0.8
完整生意周期(天) 250.5 163.0 331.5 358.4 408.0
应收款项周转率(次/年) 2.6 4.8 2.8 2.3 1.7
应收款项周转天数(天) 141.5 76.5 131.8 160.1 219.9
存货周转率(次/年) 3.3 4.2 1.8 1.8 1.9
存货周转天数(天) 109.0 86.5 199.7 198.3 188.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 250.5 163.0 331.5 358.4 408.0
成长能力
营收增长率(%) -3009.0 18892.0 -1980.0 574.0 -1710.0
营业利润增长率(%) 0.0 -11.3 -1311.2 0.0 -1768.0
净资本增长率(%) -19922.0 -75417.0 10753.0 -1761.0 -3174.0
偿债能力
速动比率(%) 27.1 113.7 209.4 147.2 90.2
流动比率(%) 43.8 154.9 280.4 200.1 132.9
利息保障倍数(倍) -16.9 3.1 -36.4 -61.8 -32.9
财务结构
负债占资产比率(%) 122.9 50.6 29.6 37.4 45.1
长期资金占重资产比率(%) -139.6 360.9 503.5 295.5 199.8
现金能力
现金流量比率(%) -110.0 -2349.0 -3117.0 -6195.0 -1822.0
现金流量允当比率(%) 17001.0 -2237.0 -5683.0 -9902.0 -11140.0
现金再投资比率(%) 660.0 -2046.0 -1187.0 -2686.0 -1982.0