资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 23.2 12.6 17.5 12.0 10.9
应收款项(%) 22.2 27.7 28.5 27.7 25.4
存货(%) 14.1 16.0 11.9 14.2 15.8
其他流动资产(%) 2.8 2.5 2.2 4.6 3.2
流动资产(%) 62.4 58.8 60.1 58.5 55.4
商誉(%) 0.9 2.5 2.3 2.1 1.9
非流动资产(%) 37.6 41.2 39.9 41.5 44.6
负债
应付款项(%) 12.2 13.9 10.7 12.2 12.4
流动负债(%) 47.5 49.6 42.4 48.1 46.5
非流动负债(%) 1.3 2.2 2.1 2.4 10.2
权益
股东权益(%) 51.3 48.1 55.5 49.5 43.3
权益乘数(倍) 1.6 1.6 1.9 1.7 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -45.3 2.5 10.8 4.8 1.0
ROE=净资产收益率(%) -73.2 4.1 20.0 8.3 2.0
ROIC=资本回报率(%) -7217.4 495.1 2010.9 878.4 224.0
税前纯益占实收资本(%) -132631.0 8385.0 32900.0 14720.0 7364.0
EPS=每股收益(元) -1.3 0.1 0.3 0.1 0.0
毛利率(%) 21.8 26.3 27.3 31.0 29.0
营业利润率(%) -69.0 2.8 11.1 4.8 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -69.1 2.2 10.5 4.7 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 1.1 1.0 1.0 1.0
固定资产周转率(次/年) 1.7 3.9 3.6 3.5 3.0
完整生意周期(天) 176.7 130.3 148.5 148.9 158.0
应收款项周转率(次/年) 3.3 4.5 3.7 3.6 3.6
应收款项周转天数(天) 110.3 81.5 99.2 101.4 100.8
存货周转率(次/年) 5.5 7.5 7.4 7.7 6.4
存货周转天数(天) 66.5 48.8 49.3 47.5 57.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 176.7 130.3 148.5 148.9 158.0
成长能力
营收增长率(%) -2866.0 5525.0 -77.0 456.0 719.0
营业利润增长率(%) 0.0 -6.3 392.4 44.7 -4998.0
净资本增长率(%) -4950.0 1523.0 1214.0 427.0 -424.0
偿债能力
速动比率(%) 101.8 86.3 113.6 92.2 85.1
流动比率(%) 131.6 118.4 141.6 121.7 119.1
利息保障倍数(倍) -531.5 23.0 82.8 84.0 6.6
财务结构
负债占资产比率(%) 48.7 51.9 44.5 50.5 56.7
长期资金占重资产比率(%) 473.0 278.0 303.2 218.0 182.0
现金能力
现金流量比率(%) 1139.0 -803.0 2157.0 1110.0 843.0
现金流量允当比率(%) -16951.0 2636.0 5566.0 7390.0 5059.0
现金再投资比率(%) 1029.0 -792.0 549.0 527.0 733.0