资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 8.0 | 7.4 | 6.3 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 4.4 | 5.7 | 4.9 | 3.9 | |
| 存货（%） | 7.4 | 9.3 | 11.7 | 9.4 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 19.8 | 22.6 | 27.5 | 21.9 | 23.0 | |
| 商誉（%） | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 7.3 | |
| 非流动资产（%） | 80.2 | 77.4 | 72.5 | 78.1 | 77.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 6.9 | 7.7 | 14.1 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 31.9 | 25.6 | 29.4 | 27.0 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 16.5 | 27.4 | 30.2 | 35.3 | 40.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.6 | 46.9 | 40.4 | 37.7 | 37.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 5.3 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 10.8 | 4.7 | 1.5 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 809.7 | 740.9 | 293.4 | 84.9 | 79.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16747.0 | 18730.0 | 9869.0 | 3730.0 | 3730.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.7 | 36.0 | 26.6 | 23.2 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 14.6 | 4.8 | 1.7 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.0 | 14.6 | 4.7 | 1.4 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 100.6 | 128.2 | 127.0 | 130.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.5 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.6 | 42.7 | 41.3 | 43.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 66.0 | 85.5 | 85.6 | 86.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 100.6 | 128.2 | 127.0 | 130.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1578.0 | 2122.0 | 5924.0 | 749.0 | 749.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 237.4 | 136.1 | 52.7 | 37.8 | -6221.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1827.0 | 4255.0 | -397.0 | -12.0 | 137.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.8 | 51.9 | 53.7 | 46.4 | 77.1 | |
| 流动比率（%） | 62.1 | 88.1 | 93.6 | 81.2 | 104.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 6.2 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.4 | 53.1 | 59.6 | 62.3 | 62.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 319.6 | 331.4 | 356.9 | 366.0 | 396.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3904.0 | 3081.0 | 1862.0 | 6439.0 | 5325.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 153524.0 | 21146.0 | 18966.0 | 25203.0 | 73136.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 919.0 | 1061.0 | 775.0 | 1664.0 | 1509.0 |
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