资产负债比率

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 36.6 18.7 4.9 4.2 7.7
应收款项(%) 30.8 25.3 29.9 29.3 42.0
存货(%) 14.5 10.6 11.3 13.4 13.9
其他流动资产(%) 10.3 12.2 19.7 20.4 20.0
流动资产(%) 92.5 66.8 65.8 67.3 83.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 7.5 33.2 34.2 32.7 16.4
负债
应付款项(%) 3.9 5.6 21.3 20.5 39.4
流动负债(%) 19.0 23.4 36.0 40.8 81.7
非流动负债(%) 0.0 16.0 0.1 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 81.0 60.6 63.9 59.2 18.3
权益乘数(倍) 1.3 0.6 1.2 4.0 0.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -12.2 1.3 2.7 -0.3 --
ROE=净资产收益率(%) -15.3 0.8 3.4 -1.3 --
ROIC=资本回报率(%) -1601.1 162.8 389.9 -52.6 --
税前纯益占实收资本(%) -1871.0 289.0 988.0 77.0 --
EPS=每股收益(元) -0.1 0.0 0.0 0.0 --
毛利率(%) 12.2 11.3 20.7 13.7 --
营业利润率(%) -12.3 1.7 5.6 0.4 --
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -12.5 1.4 3.6 -0.4 --
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 0.9 0.8 0.9 --
固定资产周转率(次/年) 13.3 15.9 12.2 11.9 --
完整生意周期(天) 168.8 157.4 183.3 175.2 --
应收款项周转率(次/年) 3.2 3.3 2.8 3.0 --
应收款项周转天数(天) 115.9 109.3 131.3 123.3 --
存货周转率(次/年) 6.9 7.6 7.0 7.0 --
存货周转天数(天) 52.9 48.2 52.0 51.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 --
缺钱天数(天) 168.8 157.4 183.3 175.2 --
成长能力
营收增长率(%) 1012.0 3382.0 616.0 2272.0 --
营业利润增长率(%) 0.0 -19.1 341.2 7.8 --
净资本增长率(%) 5124.0 2050.0 1081.0 245.0 --
偿债能力
速动比率(%) 410.1 240.1 151.6 132.1 85.3
流动比率(%) 486.5 285.2 183.0 165.1 102.4
利息保障倍数(倍) -14.5 4.6 3.3 1.2 --
财务结构
负债占资产比率(%) 19.0 39.4 36.1 40.8 81.7
长期资金占重资产比率(%) 1286.6 1834.8 1044.6 876.0 132.0
现金能力
现金流量比率(%) -10716.0 -3500.0 -1600.0 -749.0 -188.0
现金流量允当比率(%) -818.0 -32609.0 -34272.0 -25887.0 --
现金再投资比率(%) -2516.0 -1072.0 -1749.0 -516.0 -836.0