资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 10.6 11.8 11.0 6.8 8.5
应收款项(%) 4.6 3.6 3.7 5.3 4.9
存货(%) 11.4 10.3 12.3 11.8 10.1
其他流动资产(%) 2.0 1.4 0.9 1.2 0.9
流动资产(%) 28.9 27.2 28.0 25.6 24.5
商誉(%) 38.6 36.8 36.7 39.0 40.4
非流动资产(%) 71.1 72.8 72.0 74.4 75.5
负债
应付款项(%) 3.7 4.3 6.4 5.2 4.8
流动负债(%) 19.0 33.6 24.5 42.1 20.6
非流动负债(%) 44.9 37.3 46.2 26.5 48.6
权益
股东权益(%) 36.0 29.0 29.3 31.4 30.9
权益乘数(倍) 2.8 3.1 3.4 3.3 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.1 2.7 2.8 2.8 0.0
ROE=净资产收益率(%) 19.8 8.5 9.7 9.3 -1.0
ROIC=资本回报率(%) 878.5 376.9 401.0 419.8 -40.0
税前纯益占实收资本(%) 3454242.0 1884772.0 2093991.0 1862129.0 379073.0
EPS=每股收益(元) 2.1 1.0 1.1 1.0 -0.1
毛利率(%) 64.2 62.8 60.3 59.6 61.0
营业利润率(%) 14.3 7.4 8.1 6.7 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 10.2 4.4 4.8 4.2 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 18.0 19.7 21.8 26.5 27.0
完整生意周期(天) 85.8 86.9 92.0 89.8 89.4
应收款项周转率(次/年) 12.2 15.3 16.2 15.1 12.9
应收款项周转天数(天) 30.0 23.9 22.5 24.2 28.3
存货周转率(次/年) 6.5 5.8 5.3 5.6 6.0
存货周转天数(天) 55.8 63.0 69.5 65.7 61.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 85.8 86.9 92.0 89.8 89.4
成长能力
营收增长率(%) 866.0 635.0 142.0 704.0 -949.0
营业利润增长率(%) 108.7 54.6 111.2 88.9 -7964.0
净资本增长率(%) 1759.0 -218.0 -433.0 65.0 -1082.0
偿债能力
速动比率(%) 91.8 50.2 63.7 32.7 70.1
流动比率(%) 151.6 80.8 114.1 60.8 119.4
利息保障倍数(倍) 6.6 4.0 3.0 2.2 1.2
财务结构
负债占资产比率(%) 64.0 71.0 70.7 68.6 69.1
长期资金占重资产比率(%) 3212.9 3028.9 4075.4 3139.2 4700.1
现金能力
现金流量比率(%) 4676.0 2771.0 2861.0 1299.0 3477.0
现金流量允当比率(%) 62148.0 56392.0 52882.0 71880.0 70388.0
现金再投资比率(%) 606.0 1404.0 -13.0 -774.0 184.0