资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 15.5 | 19.2 | 13.0 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 19.6 | 19.6 | 14.5 | 11.4 | 9.7 | |
| 存货（%） | 10.4 | 8.8 | 6.7 | 8.8 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 6.1 | 8.0 | 7.9 | 9.3 | 6.3 | |
| 流动资产（%） | 56.9 | 52.7 | 49.4 | 44.0 | 43.8 | |
| 商誉（%） | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.1 | 47.3 | 50.6 | 56.0 | 56.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 8.7 | 11.0 | 11.1 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 44.3 | 39.0 | 42.9 | 34.7 | 38.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 13.1 | 11.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.0 | 59.4 | 54.9 | 52.3 | 50.1 | |
| 权益乘数（倍） | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 4.7 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.8 | 4.4 | 3.1 | 5.4 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 746.4 | 721.8 | 569.5 | 765.6 | 731.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15726.0 | 15879.0 | 14170.0 | 19329.0 | 19329.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 37.6 | 31.1 | 29.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 8.2 | 7.1 | 8.7 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.8 | 6.0 | 4.5 | 5.7 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 204.2 | 152.7 | 122.6 | 91.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 6.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.0 | 102.5 | 84.3 | 57.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 7.3 | 9.5 | 10.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 79.2 | 50.2 | 38.3 | 34.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 204.2 | 152.7 | 122.6 | 91.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1917.0 | 1720.0 | 361.0 | 1060.0 | 1060.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 107.7 | 101.0 | 89.2 | 136.4 | 3641.0 | |
| 净资本增长率（%） | 688.0 | 949.0 | -1169.0 | -108.0 | -68.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.2 | 112.5 | 99.6 | 101.6 | 94.6 | |
| 流动比率（%） | 128.6 | 135.1 | 115.2 | 127.0 | 115.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 6.9 | 6.5 | 9.2 | 9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.0 | 40.6 | 45.1 | 47.7 | 49.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1198.8 | 725.4 | 395.4 | 314.1 | 267.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2224.0 | 1714.0 | 3443.0 | 912.0 | 2044.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 23943.0 | 29227.0 | 35682.0 | 21913.0 | 7878.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1766.0 | -81.0 | 1874.0 | 484.0 | 1254.0 |
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