资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 8.8 | 0.3 | 11.7 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 64.8 | 66.0 | 65.8 | 63.0 | 63.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 35.2 | 34.0 | 34.2 | 37.0 | 36.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 9.2 | 7.1 | 6.0 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 48.9 | 48.8 | 49.0 | 44.6 | 41.7 | |
| 非流动负债（%） | 20.3 | 19.6 | 18.7 | 20.2 | 22.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.8 | 31.6 | 32.2 | 35.2 | 35.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 8.5 | 8.6 | 6.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 833.2 | 597.6 | 637.0 | 537.0 | 526.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1095460.0 | 923469.0 | 1085362.0 | 918666.0 | 819027.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 5.6 | 4.4 | 4.8 | 3.8 | 3.6 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 26.2 | 25.2 | 22.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 28.5 | 26.8 | 26.5 | 21.0 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.6 | 15.6 | 14.9 | 12.0 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 88.8 | 71.8 | 74.8 | 79.3 | 81.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.1 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 311.0 | 427.8 | 571.6 | 661.6 | 736.6 | |
| 存货周转天数（天） | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2176.0 | -1051.0 | 1910.0 | 721.0 | -4114.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 103.4 | 84.3 | 117.5 | -1536.0 | -6156.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1751.0 | 725.0 | 1039.0 | -26.0 | 592.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.3 | 135.2 | 134.2 | 141.1 | 151.6 | |
| 流动比率（%） | 132.4 | 135.3 | 134.3 | 141.1 | 151.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 44.2 | 33.7 | 39.1 | 19.3 | 10.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.2 | 68.4 | 67.8 | 64.8 | 64.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3145.0 | 3460.4 | 3835.0 | 4164.4 | 4656.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 151.0 | 23.0 | 811.0 | 925.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110544.0 | 113847.0 | 189663.0 | 214303.0 | 788567.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 145.0 | 22.0 | 780.0 | 654.0 | -- |
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