资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 12.0 | 6.5 | 2.2 | 2.5 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 6.9 | 15.0 | 11.9 | 12.6 | |
| 存货（%） | 4.6 | 7.4 | 6.6 | 5.5 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 35.0 | 34.2 | 38.5 | 34.7 | 33.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 65.0 | 65.8 | 61.5 | 65.3 | 66.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 14.0 | 20.4 | 16.3 | 18.9 | |
| 流动负债（%） | 56.6 | 40.2 | 39.3 | 33.4 | 38.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.4 | 12.8 | 17.1 | 25.9 | 23.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.0 | 47.0 | 43.7 | 40.7 | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 4.7 | 4.4 | 4.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.9 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1785.6 | 873.4 | 736.7 | 627.7 | 467.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10008.0 | 6928.0 | 8165.0 | 8548.0 | 5851.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 24.1 | 11.9 | 11.6 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 10.1 | 9.3 | 7.6 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.8 | 9.6 | 9.1 | 7.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 118.7 | 116.3 | 135.5 | 124.3 | 178.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 4.3 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.3 | 68.9 | 83.1 | 85.7 | 113.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 7.7 | 7.0 | 9.5 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 31.4 | 47.4 | 52.4 | 38.6 | 65.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 118.7 | 116.3 | 135.5 | 124.3 | 178.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7412.0 | 2205.0 | 2789.0 | 2875.0 | 7018.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 565.4 | 81.5 | 117.9 | 104.7 | -4033.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3464.0 | 14996.0 | -283.0 | 755.0 | 255.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 53.7 | 66.7 | 81.4 | 87.3 | 61.5 | |
| 流动比率（%） | 61.9 | 85.1 | 98.1 | 103.8 | 87.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 3.9 | 7.4 | 7.8 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.0 | 53.0 | 56.3 | 59.3 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 77.9 | 107.2 | 123.9 | 123.1 | 102.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1116.0 | 366.0 | -960.0 | 345.0 | 334.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1406.0 | 916.0 | 118.0 | 585.0 | 677.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 918.0 | 246.0 | -620.0 | 173.0 | 211.0 |
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