资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 1.6 1.7 1.0 0.2 0.3
应收款项(%) 0.1 0.9 0.4 0.5 0.7
存货(%) 0.1 0.3 0.4 0.2 0.2
其他流动资产(%) 1.4 1.7 1.5 0.9 1.0
流动资产(%) 3.2 4.6 3.2 1.8 2.2
商誉(%) 0.0 2.4 2.3 2.4 2.3
非流动资产(%) 96.8 95.4 96.8 98.2 97.8
负债
应付款项(%) 26.1 18.6 18.7 18.3 17.5
流动负债(%) 741.2 510.4 533.1 578.9 589.4
非流动负债(%) 144.1 160.9 165.5 163.1 167.5
权益
股东权益(%) -785.2 -571.3 -598.7 -642.0 -656.9
权益乘数(倍) -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 47.5 -15.0 -45.8 -36.8 -68.0
ROE=净资产收益率(%) -9.8 0.0 0.0 0.0 11.0
ROIC=资本回报率(%) -1121.5 297.1 1087.1 807.9 1459.0
税前纯益占实收资本(%) -7246.0 -1035.0 -3701.0 -2851.0 -5182.0
EPS=每股收益(元) 0.1 -0.0 -0.1 -0.0 -0.1
毛利率(%) -18.5 16.8 44.5 38.1 38.0
营业利润率(%) -3549.0 -54.0 -648.9 -633.6 -606.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2198.2 -55.9 -652.3 -635.6 -608.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.8 0.2 0.1 0.1
完整生意周期(天) 31.8 10.4 49.9 46.7 74.7
应收款项周转率(次/年) 19.2 49.1 11.2 12.6 6.3
应收款项周转天数(天) 19.0 7.4 32.7 29.0 58.0
存货周转率(次/年) 28.6 124.3 21.3 20.5 21.9
存货周转天数(天) 12.8 2.9 17.2 17.8 16.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 31.8 10.4 49.9 46.7 74.7
成长能力
营收增长率(%) -2271.0 83844.0 -7024.0 -2111.0 4983.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 4003.0
净资本增长率(%) -218.0 302.0 -116.0 409.0 429.0
偿债能力
速动比率(%) 0.4 0.8 0.5 0.3 0.3
流动比率(%) 0.4 0.9 0.6 0.3 0.4
利息保障倍数(倍) -33.7 -4.8 -0.3 -0.5 -0.6
财务结构
负债占资产比率(%) 885.2 671.3 698.7 742.0 756.9
长期资金占重资产比率(%) -2491.1 -1560.8 -1672.8 -1900.9 -1981.2
现金能力
现金流量比率(%) -12.0 40.0 29.0 9.0 12.0
现金流量允当比率(%) -2522.0 -2478.0 -16113.0 576.0 --
现金再投资比率(%) 22.0 -32.0 -1.0 7.0 -9.0