资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 10.3 | 8.6 | 4.6 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 13.0 | 13.5 | 10.8 | 7.6 | |
| 存货（%） | 12.7 | 16.1 | 14.8 | 11.4 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 16.1 | 12.1 | 16.1 | 12.1 | 13.4 | |
| 流动资产（%） | 53.4 | 55.3 | 55.8 | 42.4 | 41.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.6 | 44.7 | 44.2 | 57.6 | 58.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 18.8 | 12.7 | 13.7 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 65.0 | 61.8 | 63.6 | 61.3 | 57.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 13.5 | 11.5 | 16.2 | 14.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.7 | 24.7 | 24.9 | 22.5 | 27.5 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 3.1 | 0.6 | -8.0 | -10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 11.4 | 2.3 | -30.0 | -36.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 873.5 | 833.0 | 170.1 | -2128.0 | -2604.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17061.0 | 11518.0 | 3206.0 | -22082.0 | -23298.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.2 | 8.6 | 5.5 | 3.0 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 2.5 | 0.6 | -6.0 | -11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.9 | 2.1 | 0.4 | -6.0 | -12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 68.4 | 70.4 | 69.7 | 71.3 | 71.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 10.9 | 11.4 | 10.7 | 11.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.0 | 33.5 | 32.1 | 34.2 | 32.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.3 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.2 | |
| 存货周转天数（天） | 27.4 | 37.0 | 37.6 | 37.1 | 39.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 68.4 | 70.4 | 69.7 | 71.3 | 71.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19377.0 | 2495.0 | 687.0 | -2290.0 | -7377.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -116.1 | 67.5 | 27.8 | -78869.0 | 92858.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1934.0 | -697.0 | -14.0 | -3009.0 | -1159.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.5 | 63.3 | 64.4 | 50.6 | 56.2 | |
| 流动比率（%） | 82.1 | 89.5 | 87.7 | 69.2 | 71.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 2.8 | 1.5 | -4.2 | -5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.3 | 75.3 | 75.1 | 77.5 | 72.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 107.5 | 108.9 | 103.2 | 84.8 | 90.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2233.0 | 1323.0 | -442.0 | 2969.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17553.0 | 15817.0 | 12943.0 | 16394.0 | 4466.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1676.0 | 2138.0 | -774.0 | 904.0 | -- |
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