资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 12.5 9.5 10.3 8.6 4.6
应收款项(%) 15.8 13.2 13.0 13.5 10.8
存货(%) 5.8 12.7 16.1 14.8 11.4
其他流动资产(%) 9.0 16.1 12.1 16.1 12.1
流动资产(%) 43.8 53.4 55.3 55.8 42.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 56.2 46.6 44.7 44.2 57.6
负债
应付款项(%) 7.5 11.8 18.8 12.7 13.7
流动负债(%) 47.3 65.0 61.8 63.6 61.3
非流动负债(%) 24.5 7.3 13.5 11.5 16.2
权益
股东权益(%) 28.2 27.7 24.7 24.9 22.5
权益乘数(倍) 3.2 4.4 3.8 3.6 3.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -5.1 3.8 3.1 0.6 -8.0
ROE=净资产收益率(%) -16.3 16.7 11.4 2.3 -30.0
ROIC=资本回报率(%) -1071.2 873.5 833.0 170.1 -2128.0
税前纯益占实收资本(%) -14695.0 17061.0 11518.0 3206.0 -22082.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.1 0.1 0.0 -0.2
毛利率(%) 13.2 18.2 8.6 5.5 3.0
营业利润率(%) -11.5 4.6 2.5 0.6 -6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -10.5 2.9 2.1 0.4 -6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 1.3 1.4 1.5 1.3
固定资产周转率(次/年) 1.2 3.0 3.6 3.7 2.9
完整生意周期(天) 174.6 68.4 70.4 69.7 71.3
应收款项周转率(次/年) 2.8 8.9 10.9 11.4 10.7
应收款项周转天数(天) 130.8 41.0 33.5 32.1 34.2
存货周转率(次/年) 8.3 13.3 9.9 9.7 9.9
存货周转天数(天) 43.7 27.4 37.0 37.6 37.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 174.6 68.4 70.4 69.7 71.3
成长能力
营收增长率(%) -2473.0 19377.0 2495.0 687.0 -2290.0
营业利润增长率(%) 0.0 -116.1 67.5 27.8 -78869.0
净资本增长率(%) -1012.0 1934.0 -697.0 -14.0 -3009.0
偿债能力
速动比率(%) 80.3 62.5 63.3 64.4 50.6
流动比率(%) 92.6 82.1 89.5 87.7 69.2
利息保障倍数(倍) -1.4 3.7 2.8 1.5 -4.2
财务结构
负债占资产比率(%) 71.8 72.3 75.3 75.1 77.5
长期资金占重资产比率(%) 142.2 107.5 108.9 103.2 84.8
现金能力
现金流量比率(%) 1392.0 2233.0 1323.0 -442.0 2969.0
现金流量允当比率(%) 34245.0 17553.0 15817.0 12943.0 16394.0
现金再投资比率(%) 1114.0 1676.0 2138.0 -774.0 904.0