资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 10.6 8.4 8.0 10.2 12.5
应收款项(%) 27.7 31.7 42.6 22.8 18.3
存货(%) 1.8 2.6 2.7 2.2 1.5
其他流动资产(%) 6.0 8.4 7.7 4.7 6.7
流动资产(%) 50.8 57.7 66.4 62.2 65.9
商誉(%) 18.7 20.6 18.1 18.1 18.5
非流动资产(%) 49.2 42.3 33.6 37.8 34.1
负债
应付款项(%) 22.4 26.7 28.8 27.5 25.8
流动负债(%) 38.8 42.3 51.3 62.6 67.4
非流动负债(%) 2.8 7.5 5.9 1.7 1.4
权益
股东权益(%) 58.4 50.2 42.9 35.7 31.1
权益乘数(倍) 1.5 1.5 2.3 3.0 2.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -9.8 -3.1 -4.5 -4.7 -9.0
ROE=净资产收益率(%) -14.4 -4.6 -10.6 -13.9 -26.0
ROIC=资本回报率(%) -1441.1 -521.1 -850.3 -1090.1 -2485.0
税前纯益占实收资本(%) -5424.0 -49342.0 -42758.0 -40015.0 -52656.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.3 -0.4 -0.3 -0.3
毛利率(%) 11.2 11.8 15.3 12.4 12.0
营业利润率(%) -18.3 -4.5 -5.2 -6.0 -14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -18.4 -4.3 -5.9 -6.3 -14.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.7 0.8 0.7 0.6
固定资产周转率(次/年) 71.4 40.9 26.6 10.0 5.5
完整生意周期(天) 163.6 162.6 191.8 172.8 128.6
应收款项周转率(次/年) 2.4 2.4 2.0 2.3 3.1
应收款项周转天数(天) 154.0 151.5 178.9 160.8 118.1
存货周转率(次/年) 38.0 32.8 28.4 30.5 34.9
存货周转天数(天) 9.6 11.1 12.9 12.0 10.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 163.6 162.6 191.8 172.8 128.6
成长能力
营收增长率(%) 212.0 616.0 531.0 -104.0 -1978.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 9161.0
净资本增长率(%) -4293.0 -1927.0 -1089.0 -1814.0 -2312.0
偿债能力
速动比率(%) 126.4 130.4 124.2 96.1 95.5
流动比率(%) 130.9 136.6 129.5 99.5 97.7
利息保障倍数(倍) -28.5 -6.3 -5.8 -2.1 -4.0
财务结构
负债占资产比率(%) 41.6 49.8 57.1 64.3 68.9
长期资金占重资产比率(%) 42211.1 18972.1 19977.6 20085.4 18950.4
现金能力
现金流量比率(%) 712.0 -314.0 -921.0 -790.0 166.0
现金流量允当比率(%) 195019.0 127249.0 92374.0 -24135.0 -61555.0
现金再投资比率(%) 92.0 -359.0 -969.0 -1321.0 207.0