资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 8.0 | 10.2 | 12.5 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 31.7 | 42.6 | 22.8 | 18.3 | 25.8 | |
| 存货（%） | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 8.4 | 7.7 | 4.7 | 6.7 | 6.5 | |
| 流动资产（%） | 57.7 | 66.4 | 62.2 | 65.9 | 67.6 | |
| 商誉（%） | 20.6 | 18.1 | 18.1 | 18.5 | 18.5 | |
| 非流动资产（%） | 42.3 | 33.6 | 37.8 | 34.1 | 32.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.7 | 28.8 | 27.5 | 25.8 | 32.3 | |
| 流动负债（%） | 42.3 | 51.3 | 62.6 | 67.4 | 69.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 5.9 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.2 | 42.9 | 35.7 | 31.1 | 29.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.1 | -4.5 | -4.7 | -9.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.6 | -10.6 | -13.9 | -26.0 | -18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -521.1 | -850.3 | -1090.1 | -2485.0 | -1847.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -49342.0 | -42758.0 | -40015.0 | -52656.0 | -43411.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.8 | 15.3 | 12.4 | 12.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | -4.5 | -5.2 | -6.0 | -14.0 | -13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -4.3 | -5.9 | -6.3 | -14.0 | -10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 40.9 | 26.6 | 10.0 | 5.5 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 162.6 | 191.8 | 172.8 | 128.6 | 143.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 151.5 | 178.9 | 160.8 | 118.1 | 132.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 32.8 | 28.4 | 30.5 | 34.9 | 33.8 | |
| 存货周转天数（天） | 11.1 | 12.9 | 12.0 | 10.5 | 10.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 162.6 | 191.8 | 172.8 | 128.6 | 143.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 616.0 | 531.0 | -104.0 | -1978.0 | -6337.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9161.0 | -4088.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1927.0 | -1089.0 | -1814.0 | -2312.0 | -1437.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.4 | 124.2 | 96.1 | 95.5 | 94.4 | |
| 流动比率（%） | 136.6 | 129.5 | 99.5 | 97.7 | 97.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.3 | -5.8 | -2.1 | -4.0 | -2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.8 | 57.1 | 64.3 | 68.9 | 71.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 18972.1 | 19977.6 | 20085.4 | 18950.4 | 14512.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -314.0 | -921.0 | -790.0 | 166.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127249.0 | 92374.0 | -24135.0 | -61555.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -359.0 | -969.0 | -1321.0 | 207.0 | -- |
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