资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.5 | 46.5 | 28.5 | 19.1 | 25.1 | |
| 应收款项（%） | 36.4 | 26.2 | 19.5 | 27.8 | 24.0 | |
| 存货（%） | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 92.5 | 81.7 | 59.3 | 62.8 | 70.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 6.1 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | |
| 非流动资产（%） | 7.5 | 18.3 | 40.7 | 37.2 | 29.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 8.5 | 6.7 | 13.6 | 19.8 | |
| 流动负债（%） | 27.3 | 24.9 | 15.3 | 26.4 | 36.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.8 | 20.3 | 23.3 | 20.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.1 | 74.3 | 64.5 | 50.3 | 43.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 2.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 360.2 | 351.6 | 375.8 | 205.0 | -169.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3053.0 | 2924.0 | 4684.0 | 2599.0 | 290.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 18.2 | 18.4 | 19.3 | 19.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 3.8 | 5.6 | 4.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.9 | 3.3 | 4.6 | 3.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.8 | 10.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 196.8 | 172.6 | -- | 172.4 | 184.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.7 | 147.8 | 122.1 | 156.0 | 165.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 14.7 | -- | 22.2 | 20.1 | |
| 存货周转天数（天） | 40.2 | 24.8 | -- | 16.5 | 18.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 196.8 | 172.6 | -- | 172.4 | 184.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4711.0 | 1501.0 | 861.0 | 788.0 | -4507.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 104.6 | 95.8 | 160.2 | -3174.0 | -9609.0 | |
| 净资本增长率（%） | 635.0 | -311.0 | 4238.0 | -1723.0 | -1877.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 300.7 | 328.4 | 388.0 | 219.7 | 182.3 | |
| 流动比率（%） | 338.2 | 328.4 | 388.0 | 238.1 | 194.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.3 | 7.5 | 5.1 | 6.1 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.9 | 25.7 | 35.5 | 49.7 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1070.2 | 899.3 | 311.7 | 313.8 | 312.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4617.0 | 7291.0 | 4949.0 | 173.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10245.0 | 29235.0 | 7727.0 | 6298.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1738.0 | 1796.0 | 892.0 | -47.0 | -- |
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