资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.3 | 18.2 | 13.0 | 14.1 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 10.7 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | |
| 存货（%） | 16.0 | 18.5 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 4.9 | 6.0 | 8.1 | 6.5 | |
| 流动资产（%） | 72.3 | 67.8 | 58.5 | 62.5 | 60.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.7 | 32.2 | 41.5 | 37.5 | 40.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 19.6 | 23.8 | 27.4 | 29.1 | |
| 流动负债（%） | 57.4 | 56.2 | 58.5 | 58.8 | 62.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 9.5 | 8.0 | 7.1 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.4 | 34.3 | 33.5 | 34.0 | 30.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.8 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 481.7 | 567.8 | 620.3 | 739.3 | 1222.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7859.0 | 10456.0 | 11951.0 | 14141.0 | 25040.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | |
| 毛利率（%) | 22.6 | 19.1 | 18.3 | 18.8 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 6.6 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 8.8 | 9.6 | 10.3 | 10.7 | |
| 完整生意周期（天） | 246.4 | 214.3 | 206.3 | 181.5 | 192.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.3 | 83.7 | 76.8 | 70.5 | 74.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 137.1 | 130.5 | 129.4 | 111.1 | 118.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 246.4 | 214.3 | 206.3 | 181.5 | 192.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2039.0 | 3223.0 | 612.0 | 764.0 | 8742.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 138.9 | 133.0 | 114.3 | 118.3 | 9980.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1219.0 | 843.0 | 7.0 | 480.0 | 794.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.1 | 87.6 | 72.6 | 80.8 | 70.7 | |
| 流动比率（%） | 126.0 | 120.5 | 100.0 | 106.2 | 96.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.3 | 67.4 | -33.0 | 538.6 | 91.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.6 | 65.7 | 66.5 | 66.0 | 69.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 765.4 | 859.2 | 910.9 | 856.1 | 853.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -490.0 | -763.0 | 1247.0 | -491.0 | 641.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 16944.0 | -9627.0 | 411.0 | -3089.0 | 16143.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -768.0 | -1063.0 | 1733.0 | -801.0 | 1052.0 |
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