资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | |
| 存货（%） | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 13.5 | 13.1 | 12.8 | 13.0 | 12.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 86.5 | 86.9 | 87.2 | 87.0 | 87.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 7.4 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 28.3 | 28.3 | 29.1 | 31.4 | |
| 非流动负债（%） | 36.4 | 40.2 | 34.3 | 32.5 | 29.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.6 | 31.6 | 37.4 | 38.4 | 39.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | -0.5 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.0 | -0.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.1 | 0.1 | 5.8 | 7.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -417.7 | -39.0 | 297.8 | 422.0 | 550.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -10439.0 | -1306.0 | 6253.0 | 9214.0 | 11448.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | -6.2 | 0.4 | 6.4 | 9.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | -8.1 | -1.1 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -6.5 | -0.6 | 4.1 | 6.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 47.7 | 55.3 | 51.2 | 55.0 | 48.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.1 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.0 | 37.2 | 37.9 | 39.1 | 38.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.9 | 20.2 | 27.5 | 23.0 | 36.7 | |
| 存货周转天数（天） | 14.7 | 18.1 | 13.3 | 15.9 | 10.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 47.7 | 55.3 | 51.2 | 55.0 | 48.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1863.0 | -601.0 | 748.0 | -687.0 | -4336.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -123.3 | 0.0 | -496.2 | 4734.0 | 878.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1842.0 | -1221.0 | 1622.0 | -30.0 | 1997.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 35.7 | 40.1 | 38.1 | 36.7 | 34.8 | |
| 流动比率（%） | 45.0 | 46.3 | 45.2 | 44.7 | 38.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.0 | 0.7 | 2.6 | 3.8 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.4 | 68.4 | 62.6 | 61.6 | 60.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 110.3 | 113.9 | 115.0 | 116.6 | 108.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -967.0 | 1530.0 | 2097.0 | 2508.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21010.0 | 28160.0 | 27388.0 | 24385.0 | 88275.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -415.0 | 529.0 | 535.0 | 514.0 | -- |
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