资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 3.4 6.1 2.8 3.9 6.4
应收款项(%) 3.5 2.0 6.0 10.7 13.2
存货(%) 6.7 9.2 10.0 14.4 12.2
其他流动资产(%) 23.0 22.1 27.2 34.0 31.3
流动资产(%) 36.7 39.4 46.0 63.1 63.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 63.3 60.6 54.0 36.9 37.0
负债
应付款项(%) 6.5 9.0 16.3 17.0 17.7
流动负债(%) 134.4 130.7 134.1 159.8 198.2
非流动负债(%) 1.1 5.2 7.9 8.3 11.5
权益
股东权益(%) -35.4 -35.9 -42.0 -68.1 -109.7
权益乘数(倍) 0.0 -2.8 0.0 0.0 -1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -21.4 57.9 -2.0 -18.4 -4.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 -164.8 0.0 0.0 6.0
ROIC=资本回报率(%) 10903.8 -17080.1 630.5 3996.7 588.0
税前纯益占实收资本(%) -109052.0 166854.0 -1058.0 -11404.0 2000.0
EPS=每股收益(元) -1.1 1.7 -0.0 -0.1 -0.0
毛利率(%) 5.1 4.7 5.2 8.0 12.0
营业利润率(%) -13.1 36.0 -0.9 -14.7 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -13.2 35.9 -1.2 -14.3 -4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.6 1.6 1.7 1.3 1.2
固定资产周转率(次/年) 3.7 3.7 4.5 3.6 3.8
完整生意周期(天) 28.2 23.3 28.2 57.2 76.9
应收款项周转率(次/年) 43.1 48.6 44.8 15.7 10.3
应收款项周转天数(天) 8.5 7.5 8.1 23.2 35.6
存货周转率(次/年) 18.5 23.1 18.2 10.7 8.8
存货周转天数(天) 19.8 15.8 20.1 34.1 41.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 28.2 23.3 28.2 57.2 76.9
成长能力
营收增长率(%) -8.0 -4452.0 -7438.0 -3475.0 -2967.0
营业利润增长率(%) 0.0 -153.0 -0.6 0.0 -11753.0
净资本增长率(%) 14646.0 -8553.0 532.0 3938.0 264.0
偿债能力
速动比率(%) 22.3 23.1 26.9 30.4 25.6
流动比率(%) 27.3 30.2 34.3 39.5 31.8
利息保障倍数(倍) -4.4 88.8 0.5 -4.4 1.7
财务结构
负债占资产比率(%) 135.4 135.9 142.0 168.1 209.7
长期资金占重资产比率(%) -83.1 -77.2 -89.5 -185.5 -319.2
现金能力
现金流量比率(%) 153.0 -370.0 -70.0 126.0 -178.0
现金流量允当比率(%) -4640.0 -3541.0 5471.0 6016.0 39021.0
现金再投资比率(%) -600.0 1575.0 881.0 -93.0 648.0