资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 2.8 | 3.9 | 6.4 | 3.3 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 6.0 | 10.7 | 13.2 | 13.8 | |
| 存货（%） | 9.2 | 10.0 | 14.4 | 12.2 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 22.1 | 27.2 | 34.0 | 31.3 | 40.4 | |
| 流动资产（%） | 39.4 | 46.0 | 63.1 | 63.0 | 62.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.6 | 54.0 | 36.9 | 37.0 | 37.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 16.3 | 17.0 | 17.7 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 130.7 | 134.1 | 159.8 | 198.2 | 207.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 7.9 | 8.3 | 11.5 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -35.9 | -42.0 | -68.1 | -109.7 | -117.4 | |
| 权益乘数（倍） | -2.8 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | -0.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 57.9 | -2.0 | -18.4 | -4.0 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -164.8 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -17080.1 | 630.5 | 3996.7 | 588.0 | -1521.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 166854.0 | -1058.0 | -11404.0 | 2000.0 | 13505.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 4.7 | 5.2 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 36.0 | -0.9 | -14.7 | 4.0 | 47.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 35.9 | -1.2 | -14.3 | -4.0 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.5 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 23.3 | 28.2 | 57.2 | 76.9 | 100.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 48.6 | 44.8 | 15.7 | 10.3 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.5 | 8.1 | 23.2 | 35.6 | 63.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 23.1 | 18.2 | 10.7 | 8.8 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 15.8 | 20.1 | 34.1 | 41.3 | 37.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 23.3 | 28.2 | 57.2 | 76.9 | 100.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4452.0 | -7438.0 | -3475.0 | -2967.0 | -7990.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -153.0 | -0.6 | 0.0 | -11753.0 | -16426.0 | |
| 净资本增长率（%） | -8553.0 | 532.0 | 3938.0 | 264.0 | -113.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 23.1 | 26.9 | 30.4 | 25.6 | 27.7 | |
| 流动比率（%） | 30.2 | 34.3 | 39.5 | 31.8 | 30.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 88.8 | 0.5 | -4.4 | 1.7 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 135.9 | 142.0 | 168.1 | 209.7 | 217.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -77.2 | -89.5 | -185.5 | -319.2 | -342.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -370.0 | -70.0 | 126.0 | -178.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -3541.0 | 5471.0 | 6016.0 | 39021.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1575.0 | 881.0 | -93.0 | 648.0 | -- |
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