资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.3 | 11.5 | 10.7 | 12.9 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 18.5 | 6.5 | 4.9 | 6.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.9 | 5.6 | 6.4 | 4.9 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 21.7 | 2.6 | 6.5 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 21.3 | 27.7 | 7.9 | 13.8 | 19.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.1 | 72.0 | 92.1 | 85.5 | 78.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -18.7 | -18.8 | 14.7 | -18.0 | -21.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -22.9 | -24.8 | 17.9 | -21.0 | -25.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2289.0 | -2477.3 | 1791.7 | -2056.0 | -2459.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -64396.0 | -62132.0 | 43532.0 | -49533.0 | -58126.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.7 | 12.5 | 22.9 | 29.0 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | -28.8 | -44.8 | 60.6 | -118.0 | -125.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -29.4 | -44.8 | 60.4 | -117.0 | -123.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1012.5 | 454.0 | 784.5 | 996.8 | 34.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 136.7 | 215.9 | 178.4 | 166.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.3 | 129.9 | 191.1 | 132.7 | 130.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 53.8 | 14.7 | 8.0 | 10.2 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 6.8 | 24.8 | 45.7 | 35.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 136.7 | 215.9 | 178.4 | 166.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1513.0 | -3597.0 | -4823.0 | -4135.0 | -6054.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -70.1 | -21379.0 | -18573.0 | |
| 净资本增长率（%） | 77.0 | -2093.0 | 1972.0 | -1865.0 | 725.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 469.7 | 354.1 | 1250.2 | 706.4 | 516.7 | |
| 流动比率（%） | 469.7 | 360.2 | 1270.7 | 723.5 | 522.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -121.7 | -195.4 | 225.5 | -370.7 | -285.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.9 | 28.0 | 7.9 | 14.5 | 21.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3180.0 | -3506.0 | -1564.0 | -1536.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -262907.0 | -228941.0 | -136415.0 | -99371.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -858.0 | -1344.0 | -217.0 | -340.0 | -- |
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