资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 9.4 9.7 6.0 12.8 12.9
应收款项(%) 18.5 18.8 27.1 34.7 32.4
存货(%) 15.9 17.5 18.0 15.4 15.4
其他流动资产(%) 1.5 1.5 0.7 0.8 0.8
流动资产(%) 53.0 58.6 63.5 69.6 68.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 47.0 41.4 36.5 30.4 31.7
负债
应付款项(%) 20.7 29.0 31.8 31.9 30.9
流动负债(%) 32.0 39.3 42.4 39.1 37.8
非流动负债(%) 2.7 3.2 2.6 1.1 1.3
权益
股东权益(%) 65.3 57.5 55.0 59.8 60.9
权益乘数(倍) 2.0 1.4 1.6 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.3 0.8 3.3 6.0 11.0
ROE=净资产收益率(%) 2.6 1.1 5.4 9.0 16.0
ROIC=资本回报率(%) 185.7 122.2 564.9 946.0 1701.0
税前纯益占实收资本(%) 429.0 265.0 1171.0 1968.0 3956.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4
毛利率(%) 21.5 19.4 20.6 21.0 21.0
营业利润率(%) 2.4 1.3 4.6 6.0 6.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.2 1.3 4.7 6.0 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.7 0.9 0.9
固定资产周转率(次/年) 1.7 1.9 2.5 3.7 4.0
完整生意周期(天) 197.9 216.8 208.9 194.8 175.0
应收款项周转率(次/年) 3.4 3.2 3.1 2.9 3.3
应收款项周转天数(天) 108.6 114.4 118.1 127.2 111.6
存货周转率(次/年) 4.1 3.6 4.0 5.4 5.8
存货周转天数(天) 89.2 102.4 90.8 67.6 63.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 197.9 216.8 208.9 194.8 175.0
成长能力
营收增长率(%) 1018.0 790.0 2887.0 4297.0 15332.0
营业利润增长率(%) 79.0 61.7 442.7 7506.0 20013.0
净资本增长率(%) 508.0 -709.0 427.0 2923.0 861.0
偿债能力
速动比率(%) 116.2 104.5 107.2 138.7 140.0
流动比率(%) 165.7 149.1 149.8 178.0 180.7
利息保障倍数(倍) 6.8 4.8 14.8 135.5 -183.6
财务结构
负债占资产比率(%) 34.7 42.5 45.0 40.2 39.1
长期资金占重资产比率(%) 204.7 203.8 214.7 274.0 279.9
现金能力
现金流量比率(%) 597.0 1181.0 28.0 9.0 585.0
现金流量允当比率(%) 3426.0 10257.0 9211.0 10001.0 22960.0
现金再投资比率(%) 281.0 764.0 21.0 6.0 -388.0