资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 6.8 6.5 3.2 4.9 4.4
应收款项(%) 0.9 0.9 1.1 1.1 1.0
存货(%) 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7
其他流动资产(%) 3.1 2.7 3.1 4.0 3.9
流动资产(%) 11.7 10.5 9.0 11.4 10.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 88.3 89.5 91.0 88.6 89.4
负债
应付款项(%) 3.8 4.6 6.5 5.9 5.9
流动负债(%) 34.4 45.3 41.9 42.0 41.2
非流动负债(%) 39.5 37.0 41.3 42.1 43.0
权益
股东权益(%) 26.1 17.7 16.8 16.0 15.8
权益乘数(倍) 4.2 4.4 7.9 -- 11.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -3.4 -10.1 -1.0 0.0 -1.0
ROE=净资产收益率(%) -14.5 -44.5 -7.8 -3.0 -11.0
ROIC=资本回报率(%) -505.7 -1677.6 -174.4 8.0 -138.0
税前纯益占实收资本(%) -10031.0 -19503.0 -999.0 928.0 -17.0
EPS=每股收益(元) -0.9 -2.1 -0.3 -0.1 -0.3
毛利率(%) -2.5 -21.6 7.7 8.0 8.0
营业利润率(%) -13.7 -36.2 -1.0 1.0 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -10.8 -38.7 -1.9 0.0 -1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.6 0.7 0.7
完整生意周期(天) 15.7 18.9 10.3 11.0 12.7
应收款项周转率(次/年) 37.8 29.9 53.1 50.5 43.4
应收款项周转天数(天) 9.7 12.2 6.9 7.2 8.4
存货周转率(次/年) 60.5 54.6 107.4 96.2 85.8
存货周转天数(天) 6.0 6.7 3.4 3.8 4.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 15.7 18.9 10.3 11.0 12.7
成长能力
营收增长率(%) 1321.0 -2148.0 8039.0 521.0 7280.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -19282.0 -10209.0
净资本增长率(%) 234.0 -4003.0 -736.0 -231.0 -285.0
偿债能力
速动比率(%) 32.6 22.2 20.2 25.8 24.1
流动比率(%) 34.1 23.2 21.4 27.2 25.7
利息保障倍数(倍) -2.5 -2.4 0.7 1.2 1.0
财务结构
负债占资产比率(%) 73.9 82.3 83.2 84.0 84.2
长期资金占重资产比率(%) 172.8 137.4 141.3 141.4 145.2
现金能力
现金流量比率(%) 1205.0 245.0 3101.0 2272.0 1889.0
现金流量允当比率(%) 22207.0 42879.0 90989.0 64344.0 63922.0
现金再投资比率(%) 529.0 203.0 396.0 1040.0 875.0