资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 14.9 | 10.2 | 5.2 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 存货（%） | 12.7 | 8.9 | 6.6 | 7.0 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 32.7 | 31.1 | 21.6 | 16.2 | 14.3 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 67.3 | 68.9 | 78.4 | 83.8 | 85.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 13.6 | 9.5 | 15.6 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 35.8 | 33.2 | 37.1 | 45.0 | |
| 非流动负债（%） | 16.2 | 12.1 | 12.6 | 9.7 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.2 | 52.0 | 54.2 | 53.1 | 51.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 5.6 | -2.4 | -3.9 | -10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 10.9 | -4.5 | -7.2 | -19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 270.8 | 853.3 | -361.5 | -594.5 | -1578.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 830.0 | 3103.0 | -1511.0 | -2153.0 | -5228.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 7.5 | 9.8 | -0.1 | -1.7 | -4.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 5.7 | -3.3 | -4.4 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.6 | 5.7 | -2.8 | -3.8 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 65.6 | 40.4 | 34.3 | 24.8 | 34.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1214.4 | 907.0 | 749.5 | 1121.3 | 40.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 9.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 9.1 | 10.8 | 14.9 | 14.3 | |
| 存货周转天数（天） | 65.3 | 40.0 | 33.9 | 24.4 | 25.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 65.6 | 40.4 | 34.3 | 24.8 | 34.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1062.0 | 6775.0 | -1589.0 | 560.0 | 5671.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 74.4 | 373.6 | -48.7 | 0.0 | 84167.0 | |
| 净资本增长率（%） | 956.0 | 1512.0 | -1256.0 | -865.0 | -815.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.5 | 61.7 | 45.3 | 24.7 | 21.3 | |
| 流动比率（%） | 97.2 | 86.6 | 65.2 | 43.7 | 31.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 6.9 | -2.4 | -6.2 | -9.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.8 | 48.0 | 45.8 | 46.9 | 48.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.2 | 105.8 | 96.8 | 85.7 | 74.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 996.0 | 3648.0 | 1125.0 | 737.0 | 1012.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 2931.0 | 5570.0 | 6319.0 | 6887.0 | 113346.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 504.0 | 2038.0 | 83.0 | -556.0 | 277.0 |
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