资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 61.8 55.6 58.3 46.3 48.6
应收款项(%) 1.3 1.1 0.2 0.2 0.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.2 0.0 0.7 2.4 1.3
流动资产(%) 67.7 59.4 62.9 52.6 54.5
商誉(%) 1.1 1.1 1.1 1.1 0.6
非流动资产(%) 32.3 40.6 37.1 47.4 45.5
负债
应付款项(%) 2.9 2.4 3.0 1.9 2.0
流动负债(%) 3.7 3.1 3.7 2.0 2.1
非流动负债(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 96.3 96.9 96.2 98.0 97.9
权益乘数(倍) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.6 4.2 -5.4 0.4 3.0
ROE=净资产收益率(%) 4.8 4.4 -5.7 0.5 3.0
ROIC=资本回报率(%) 476.2 436.9 -562.8 46.1 304.0
税前纯益占实收资本(%) 162650.0 9115575.0 -11660997.0 925956.0 6173784.0
EPS=每股收益(元) 0.0 1.2 -1.6 0.1 0.8
毛利率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润率(%) 117.3 108.6 -248.7 6.2 72.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 117.3 108.6 -248.7 6.2 72.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
固定资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.4 1.2 0.7
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 4.7 3.2 3.3 42.1 30.9
应收款项周转天数(天) 77.3 114.1 112.0 8.7 11.8
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 4646.0 382.0 -4413.0 21800.0 -4231.0
营业利润增长率(%) 167.4 96.1 -127.9 -7.9 56675.0
净资本增长率(%) 468.0 483.0 -596.0 0.0 224.0
偿债能力
速动比率(%) 1846.7 1903.4 1681.8 2664.6 2621.5
流动比率(%) 1846.7 1903.4 1681.8 2664.6 2621.5
利息保障倍数(倍) 200.9 -∞ -- --
财务结构
负债占资产比率(%) 3.7 3.1 3.8 2.0 2.1
长期资金占重资产比率(%) 5034.1 5407.2 5209.0 5346.6 5596.4
现金能力
现金流量比率(%) 2901.0 2661.0 3210.0 22978.0 6815.0
现金流量允当比率(%) 47808.0 33944.0 98844.0 125617.0 112594.0
现金再投资比率(%) 107.0 86.0 72.0 410.0 101.0