资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 12.8 16.5 45.7 44.0 43.1
应收款项(%) 1.4 3.3 18.8 9.9 11.5
存货(%) 6.7 6.5 3.2 2.3 2.2
其他流动资产(%) 14.8 15.7 3.4 14.2 15.1
流动资产(%) 43.7 49.7 78.1 78.3 80.2
商誉(%) 3.6 3.9 2.2 3.0 3.8
非流动资产(%) 56.3 50.3 21.9 21.7 19.8
负债
应付款项(%) 21.4 22.8 38.3 37.9 44.0
流动负债(%) 62.3 67.3 79.5 81.8 78.9
非流动负债(%) 14.2 12.7 4.2 5.4 11.8
权益
股东权益(%) 23.5 20.0 16.3 12.8 9.3
权益乘数(倍) 5.1 4.6 5.4 5.1 8.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.7 -4.1 -2.5 -9.2 -5.0
ROE=净资产收益率(%) 18.6 -18.6 -13.6 -46.9 -44.0
ROIC=资本回报率(%) 943.9 -1158.9 -1011.5 -4716.9 -2787.0
税前纯益占实收资本(%) 28669.0 -24679.0 -27710.0 -85895.0 -40632.0
EPS=每股收益(元) 0.7 -0.5 -0.4 -1.3 -0.7
毛利率(%) 44.2 42.0 42.9 45.5 47.0
营业利润率(%) 3.4 -2.9 -3.7 -13.6 -7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.0 -3.2 -2.9 -14.1 -7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.3 0.9 0.7 0.8
固定资产周转率(次/年) 4.0 5.3 5.4 5.4 7.7
完整生意周期(天) 19.3 25.2 74.1 99.3 62.4
应收款项周转率(次/年) 169.6 56.4 6.6 4.4 7.1
应收款项周转天数(天) 2.2 6.5 55.6 83.7 51.4
存货周转率(次/年) 21.3 19.5 19.8 23.4 33.3
存货周转天数(天) 17.2 18.7 18.4 15.6 11.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 19.3 25.2 74.1 99.3 62.4
成长能力
营收增长率(%) -59.0 -83.0 -1149.0 -1606.0 -1306.0
营业利润增长率(%) -49.9 -86.1 0.0 0.0 -5270.0
净资本增长率(%) 5198.0 -2178.0 4370.0 -4199.0 -4311.0
偿债能力
速动比率(%) 59.3 64.1 94.2 92.9 98.9
流动比率(%) 70.2 73.8 98.2 95.7 101.7
利息保障倍数(倍) 3.0 -1.3 -1.2 -4.5 -2.1
财务结构
负债占资产比率(%) 76.5 80.0 83.7 87.2 90.7
长期资金占重资产比率(%) 1037.4 1208.9 904.2 824.7 1160.7
现金能力
现金流量比率(%) 3480.0 2197.0 1638.0 363.0 810.0
现金流量允当比率(%) 44629.0 107064.0 122703.0 246712.0 226844.0
现金再投资比率(%) 474.0 656.0 933.0 -5354.0 -6130.0