资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 45.7 | 44.0 | 43.1 | 43.5 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 18.8 | 9.9 | 11.5 | 13.1 | |
| 存货（%） | 6.5 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 15.7 | 3.4 | 14.2 | 15.1 | 14.2 | |
| 流动资产（%） | 49.7 | 78.1 | 78.3 | 80.2 | 82.3 | |
| 商誉（%） | 3.9 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 3.6 | |
| 非流动资产（%） | 50.3 | 21.9 | 21.7 | 19.8 | 17.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.8 | 38.3 | 37.9 | 44.0 | 47.3 | |
| 流动负债（%） | 67.3 | 79.5 | 81.8 | 78.9 | 81.6 | |
| 非流动负债（%） | 12.7 | 4.2 | 5.4 | 11.8 | 14.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.0 | 16.3 | 12.8 | 9.3 | 4.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.6 | 5.4 | 5.1 | 8.8 | 23.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.1 | -2.5 | -9.2 | -5.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -18.6 | -13.6 | -46.9 | -44.0 | -46.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1158.9 | -1011.5 | -4716.9 | -2787.0 | -1365.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -24679.0 | -27710.0 | -85895.0 | -40632.0 | -21302.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.4 | -1.3 | -0.7 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 42.0 | 42.9 | 45.5 | 47.0 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | -2.9 | -3.7 | -13.6 | -7.0 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.2 | -2.9 | -14.1 | -7.0 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 7.7 | 7.8 | |
| 完整生意周期（天） | 25.2 | 74.1 | 99.3 | 62.4 | 69.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 56.4 | 6.6 | 4.4 | 7.1 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.5 | 55.6 | 83.7 | 51.4 | 55.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.5 | 19.8 | 23.4 | 33.3 | 25.3 | |
| 存货周转天数（天） | 18.7 | 18.4 | 15.6 | 11.0 | 14.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 25.2 | 74.1 | 99.3 | 62.4 | 69.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -83.0 | -1149.0 | -1606.0 | -1306.0 | -6506.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -86.1 | 0.0 | 0.0 | -5270.0 | -8630.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2178.0 | 4370.0 | -4199.0 | -4311.0 | -6388.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.1 | 94.2 | 92.9 | 98.9 | 97.7 | |
| 流动比率（%） | 73.8 | 98.2 | 95.7 | 101.7 | 100.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.3 | -1.2 | -4.5 | -2.1 | -1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.0 | 83.7 | 87.2 | 90.7 | 95.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1208.9 | 904.2 | 824.7 | 1160.7 | 1450.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2197.0 | 1638.0 | 363.0 | 810.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107064.0 | 122703.0 | 246712.0 | 226844.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 656.0 | 933.0 | -5354.0 | -6130.0 | -- |
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