资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 24.6 | 30.3 | 35.1 | 36.1 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 21.0 | 26.2 | 32.3 | 37.8 | 40.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 79.0 | 73.8 | 67.7 | 62.2 | 59.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | |
| 非流动负债（%） | 12.8 | 12.2 | 10.9 | 9.5 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.1 | 85.1 | 85.8 | 87.4 | 87.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 376.9 | 330.9 | 344.8 | 297.0 | 236.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34344.0 | 30936.0 | 30048.0 | 25121.0 | 20408.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 48.1 | 48.2 | 42.6 | 36.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 34.4 | 30.4 | 33.5 | 30.0 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 28.4 | 24.5 | 28.5 | 26.0 | 21.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 7.9 | 7.4 | 5.8 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.2 | 46.4 | 49.5 | 63.5 | 125.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 434.0 | 178.0 | -1168.0 | -591.0 | -5421.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 113.3 | 90.1 | 97.1 | -1640.0 | -6463.0 | |
| 净资本增长率（%） | 326.0 | -110.0 | 23.0 | 13.0 | 148.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 664.8 | 971.8 | 980.1 | 1227.3 | 1271.4 | |
| 流动比率（%） | 664.8 | 971.8 | 980.1 | 1227.3 | 1271.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 52.5 | 42.0 | 49.4 | 47.1 | 45.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.9 | 14.9 | 14.2 | 12.6 | 12.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.8 | 165.7 | 175.8 | 192.5 | 202.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27266.0 | 34485.0 | 24272.0 | 21243.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37269.0 | 39908.0 | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 543.0 | 562.0 | 488.0 | 363.0 | -- |
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