资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 17.9 18.7 24.6 30.3 35.1
应收款项(%) 2.2 1.9 1.4 1.8 2.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.2 0.3 0.2 0.2 0.5
流动资产(%) 20.4 21.0 26.2 32.3 37.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 79.6 79.0 73.8 67.7 62.2
负债
应付款项(%) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
流动负债(%) 3.9 3.2 2.7 3.3 3.1
非流动负债(%) 13.5 12.8 12.2 10.9 9.5
权益
股东权益(%) 82.6 84.1 85.1 85.8 87.4
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.2 3.6 3.2 3.3 3.0
ROE=净资产收益率(%) 3.9 4.4 3.8 3.9 3.0
ROIC=资本回报率(%) 336.7 376.9 330.9 344.8 297.0
税前纯益占实收资本(%) 30310.0 34344.0 30936.0 30048.0 25121.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
毛利率(%) 44.3 48.1 48.2 42.6 36.0
营业利润率(%) 31.7 34.4 30.4 33.5 30.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 26.0 28.4 24.5 28.5 26.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 5.4 6.3 7.9 7.4 5.8
应收款项周转天数(天) 67.6 58.2 46.4 49.5 63.5
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -1631.0 434.0 178.0 -1168.0 -591.0
营业利润增长率(%) 64.5 113.3 90.1 97.1 -1640.0
净资本增长率(%) 149.0 326.0 -110.0 23.0 13.0
偿债能力
速动比率(%) 515.9 664.8 971.8 980.1 1227.3
流动比率(%) 515.9 664.8 971.8 980.1 1227.3
利息保障倍数(倍) 42.4 52.5 42.0 49.4 47.1
财务结构
负债占资产比率(%) 17.4 15.9 14.9 14.2 12.6
长期资金占重资产比率(%) 142.7 154.8 165.7 175.8 192.5
现金能力
现金流量比率(%) 24584.0 27266.0 34485.0 24272.0 21243.0
现金流量允当比率(%) 31773.0 37269.0 39908.0 -- --
现金再投资比率(%) 725.0 543.0 562.0 488.0 363.0