资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.1 | 44.1 | 45.2 | 35.8 | 39.0 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | |
| 存货（%） | 9.8 | 10.7 | 10.8 | 12.1 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 64.5 | 66.4 | 66.7 | 57.6 | 55.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.5 | 33.6 | 33.3 | 42.4 | 44.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 7.6 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 52.1 | 48.2 | 47.4 | 40.4 | 47.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 5.1 | 1.3 | 6.5 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.6 | 46.7 | 51.3 | 53.1 | 51.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 4.4 | 6.7 | 6.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.1 | 9.4 | 13.7 | 11.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1568.2 | 885.3 | 1290.7 | 1007.0 | 647.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 429218.0 | 257498.0 | 321766.0 | 256136.0 | 174227.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 3.4 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 37.4 | 34.0 | 33.7 | 32.0 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 20.8 | 12.5 | 15.2 | 13.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.8 | 8.6 | 11.8 | 10.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 128.1 | 123.1 | 111.5 | 114.4 | 100.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 9.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.8 | 49.8 | 42.5 | 39.4 | 39.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 4.9 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 73.2 | 73.3 | 69.0 | 75.0 | 61.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 128.1 | 123.1 | 111.5 | 114.4 | 100.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -420.0 | -27.0 | 320.0 | -789.0 | -5619.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 74.9 | 60.0 | 125.0 | -2040.0 | -7359.0 | |
| 净资本增长率（%） | 110.0 | -597.0 | 244.0 | -101.0 | 474.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.9 | 115.5 | 117.8 | 112.8 | 99.0 | |
| 流动比率（%） | 123.7 | 137.8 | 140.7 | 142.7 | 116.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.3 | 128.1 | 10.7 | 8.8 | 8.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.4 | 53.3 | 48.7 | 46.9 | 48.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 259.5 | 272.0 | 235.9 | 247.0 | 230.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2089.0 | 1868.0 | 2033.0 | 1911.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67571.0 | 132752.0 | 126555.0 | 91953.0 | 30319.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -930.0 | -149.0 | -791.0 | -219.0 | -- |
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