资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 46.1 43.1 44.1 45.2 35.8
应收款项(%) 7.6 7.0 6.9 6.3 5.7
存货(%) 9.7 9.8 10.7 10.8 12.1
其他流动资产(%) 3.6 4.4 4.5 4.2 3.9
流动资产(%) 67.4 64.5 66.4 66.7 57.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 32.6 35.5 33.6 33.3 42.4
负债
应付款项(%) 5.0 6.1 6.9 6.8 7.6
流动负债(%) 49.6 52.1 48.2 47.4 40.4
非流动负债(%) 6.1 2.3 5.1 1.3 6.5
权益
股东权益(%) 44.2 45.6 46.7 51.3 53.1
权益乘数(倍) 2.3 2.2 2.1 2.0 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 10.8 7.7 4.4 6.7 6.0
ROE=净资产收益率(%) 25.0 17.1 9.4 13.7 11.0
ROIC=资本回报率(%) 2256.9 1568.2 885.3 1290.7 1007.0
税前纯益占实收资本(%) 564016.0 429218.0 257498.0 321766.0 256136.0
EPS=每股收益(元) 4.6 3.4 1.9 2.7 2.1
毛利率(%) 42.3 37.4 34.0 33.7 32.0
营业利润率(%) 26.6 20.8 12.5 15.2 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 20.6 15.8 8.6 11.8 10.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 2.4 2.3 2.4 2.4 2.1
完整生意周期(天) 120.1 128.1 123.1 111.5 114.4
应收款项周转率(次/年) 6.6 6.7 7.3 8.6 9.3
应收款项周转天数(天) 55.6 54.8 49.8 42.5 39.4
存货周转率(次/年) 5.7 5.0 5.0 5.3 4.9
存货周转天数(天) 64.4 73.2 73.3 69.0 75.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 120.1 128.1 123.1 111.5 114.4
成长能力
营收增长率(%) 548.0 -420.0 -27.0 320.0 -789.0
营业利润增长率(%) 125.3 74.9 60.0 125.0 -2040.0
净资本增长率(%) 1486.0 110.0 -597.0 244.0 -101.0
偿债能力
速动比率(%) 116.2 104.9 115.5 117.8 112.8
流动比率(%) 135.7 123.7 137.8 140.7 142.7
利息保障倍数(倍) 15.0 26.3 128.1 10.7 8.8
财务结构
负债占资产比率(%) 55.8 54.4 53.3 48.7 46.9
长期资金占重资产比率(%) 277.6 259.5 272.0 235.9 247.0
现金能力
现金流量比率(%) 2285.0 2089.0 1868.0 2033.0 1911.0
现金流量允当比率(%) 64659.0 67571.0 132752.0 126555.0 91953.0
现金再投资比率(%) 497.0 -930.0 -149.0 -791.0 -219.0