资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.5 | 23.0 | 30.6 | 28.5 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 28.8 | 32.3 | 28.6 | 35.2 | |
| 存货（%） | 17.2 | 20.5 | 13.3 | 18.8 | 18.8 | |
| 其他流动资产（%） | 6.4 | 6.7 | 6.0 | 8.5 | 11.9 | |
| 流动资产（%） | 81.5 | 82.2 | 82.7 | 85.2 | 86.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.5 | 17.8 | 17.3 | 14.8 | 13.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 23.1 | 17.7 | 26.1 | 25.4 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 37.4 | 28.8 | 34.1 | 32.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.3 | 62.1 | 70.4 | 65.0 | 66.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 3.9 | -2.5 | -2.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 6.2 | -3.8 | -3.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 870.6 | 605.3 | -372.1 | -280.0 | 655.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6718.0 | 4992.0 | -2283.0 | -1407.0 | 5687.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 15.3 | 14.3 | 16.0 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 3.7 | -2.1 | -2.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.7 | 3.3 | -2.5 | -2.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.7 | 27.7 | 36.7 | 25.8 | 31.6 | |
| 完整生意周期（天） | 94.1 | 104.8 | 174.3 | 197.2 | 170.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 8.0 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.5 | 45.9 | 111.3 | 129.0 | 114.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 40.6 | 58.9 | 63.0 | 68.2 | 55.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 94.1 | 104.8 | 174.3 | 197.2 | 170.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1746.0 | 2797.0 | -2004.0 | -2037.0 | -5371.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 173.3 | 74.3 | -45.7 | -3835.0 | -16675.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1986.0 | 24.0 | -498.0 | -598.0 | 283.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.6 | 165.0 | 241.0 | 194.8 | 209.4 | |
| 流动比率（%） | 242.7 | 219.7 | 287.3 | 250.1 | 267.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -24.7 | -20.7 | 9.7 | 5.2 | -46.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.7 | 37.9 | 29.6 | 35.0 | 33.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4079.3 | 5414.9 | 6804.8 | 2955.7 | 2626.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 698.0 | 812.0 | 1837.0 | 480.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11703.0 | 10894.0 | 15589.0 | 8030.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.0 | 124.0 | 514.0 | 143.0 | -- |
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