资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.9 | 2.6 | 3.7 | 4.7 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 12.7 | 14.8 | 14.1 | 17.2 | 11.7 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 8.0 | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 8.9 | |
| 流动资产（%） | 49.5 | 51.3 | 52.3 | 56.0 | 60.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.5 | 48.7 | 47.7 | 44.0 | 39.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 46.7 | 47.2 | 46.8 | 40.9 | 35.1 | |
| 流动负债（%） | 85.9 | 87.7 | 88.0 | 88.1 | 86.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 11.2 | 12.2 | |
| 权益乘数（倍） | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 6.2 | 7.6 | 7.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 206.2 | 497.7 | 656.4 | 679.0 | 356.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 316.0 | 431.0 | 538.0 | 634.0 | 397.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 50.7 | 53.8 | 54.0 | 59.7 | 58.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 6.7 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.2 | 48.1 | 48.7 | 54.6 | 42.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 66.5 | 64.1 | 68.3 | 71.9 | 24.3 | |
| 存货周转天数（天） | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 15.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 50.7 | 53.8 | 54.0 | 59.7 | 58.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 530.0 | -274.0 | 646.0 | -208.0 | -4721.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 145.3 | 136.3 | 125.0 | 1782.0 | -6891.0 | |
| 净资本增长率（%） | 522.0 | -77.0 | 608.0 | 411.0 | 445.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.7 | 56.7 | 57.6 | 62.1 | 65.0 | |
| 流动比率（%） | 57.7 | 58.5 | 59.5 | 63.6 | 70.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 89.3 | 89.6 | 89.3 | 88.8 | 87.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 37.5 | 34.5 | 35.3 | 36.9 | 46.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1129.0 | 672.0 | 843.0 | 455.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37769.0 | 51463.0 | 80428.0 | 86016.0 | 19766.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 4700.0 | 3594.0 | 5554.0 | 3357.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号