资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.4 | 28.9 | 37.9 | 29.0 | 36.3 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 7.9 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | |
| 存货（%） | 27.9 | 26.6 | 19.1 | 20.4 | 22.9 | |
| 其他流动资产（%） | 15.6 | 1.8 | 14.5 | 17.4 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 79.1 | 65.2 | 81.1 | 77.6 | 72.4 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 20.9 | 34.8 | 18.9 | 22.4 | 27.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 20.4 | 18.5 | 20.1 | 19.5 | 21.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.6 | 80.0 | 79.6 | 80.0 | 77.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 3.0 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | -12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 211.3 | 101.2 | 148.3 | 366.0 | -1158.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2952.0 | 929.0 | 5010.0 | 3478.0 | -8647.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 57.9 | 55.5 | 56.6 | 57.0 | 57.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 1.3 | 6.2 | 5.0 | -14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 3.0 | -11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.8 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 132.3 | 173.0 | 131.0 | 128.7 | 137.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 8.6 | 10.1 | 8.4 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.1 | 42.5 | 36.2 | 43.6 | 48.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 2.8 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 91.1 | 130.5 | 94.8 | 85.1 | 89.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 132.3 | 173.0 | 131.0 | 128.7 | 137.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 911.0 | -2225.0 | 944.0 | -1273.0 | -6175.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 351.4 | 31.5 | 539.0 | -3058.0 | -18634.0 | |
| 净资本增长率（%） | 522.0 | -701.0 | -53.0 | -1778.0 | -1087.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 251.4 | 209.2 | 308.8 | 292.9 | 226.1 | |
| 流动比率（%） | 388.3 | 353.2 | 403.9 | 397.6 | 330.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.8 | 7.8 | 33.1 | 68.4 | 316.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.4 | 20.0 | 20.4 | 20.0 | 22.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 941.7 | 943.4 | 888.2 | 657.0 | 582.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 878.0 | 5506.0 | 6806.0 | 3731.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23176.0 | 35814.0 | 37302.0 | 27347.0 | 61059.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -23.0 | 1031.0 | 1509.0 | -1339.0 | -- |
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