资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 38.9 30.0 22.4 11.2 11.9
应收款项(%) 1.6 2.0 1.7 1.7 1.7
存货(%) 0.5 0.6 0.6 0.3 0.2
其他流动资产(%) 0.3 0.6 0.7 4.9 6.1
流动资产(%) 41.4 39.7 31.2 25.7 25.2
商誉(%) 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0
非流动资产(%) 58.6 60.3 68.8 74.3 74.8
负债
应付款项(%) 4.1 9.4 10.6 0.1 0.2
流动负债(%) 10.9 22.2 25.4 38.4 50.9
非流动负债(%) 42.8 32.1 31.6 31.5 23.5
权益
股东权益(%) 46.3 45.6 43.0 30.0 25.6
权益乘数(倍) 1.0 1.4 1.4 1.9 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.7 -2.1 -6.0 -8.4 -5.0
ROE=净资产收益率(%) -2.7 -2.9 -8.7 -16.2 -12.0
ROIC=资本回报率(%) -306.9 -250.2 -791.9 -1227.6 -930.0
税前纯益占实收资本(%) -10745.0 -11699.0 -27307.0 -37268.0 -14507.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 14.9 13.1 8.4 5.6 8.0
营业利润率(%) -17.2 -17.5 -43.1 -64.4 -24.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -20.7 -16.5 -46.9 -60.4 -31.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
完整生意周期(天) 63.8 68.0 68.4 55.8 42.1
应收款项周转率(次/年) 9.1 7.1 7.0 8.3 9.9
应收款项周转天数(天) 40.3 51.8 51.9 44.1 36.9
存货周转率(次/年) 15.5 22.5 22.2 31.3 70.5
存货周转天数(天) 23.5 16.2 16.5 11.7 5.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 63.8 68.0 68.4 55.8 42.1
成长能力
营收增长率(%) 1355.0 689.0 -529.0 -855.0 373.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -6107.0
净资本增长率(%) 247.0 -304.0 -1774.0 -4346.0 -1892.0
偿债能力
速动比率(%) 376.0 176.1 120.8 66.2 49.1
流动比率(%) 381.0 178.7 123.1 66.9 49.5
利息保障倍数(倍) -0.5 -0.2 -1.8 -3.2 -1.0
财务结构
负债占资产比率(%) 53.7 54.4 57.0 70.0 74.4
长期资金占重资产比率(%) 586.2 499.2 472.5 378.9 315.3
现金能力
现金流量比率(%) 3955.0 2001.0 2313.0 1744.0 1196.0
现金流量允当比率(%) 63619.0 62318.0 191591.0 822659.0 1471335.0
现金再投资比率(%) 482.0 -1397.0 286.0 -233.0 350.0