资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 22.0 18.9 21.3 22.9 14.8
应收款项(%) 4.9 4.0 6.6 5.3 7.5
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 5.2 5.1 4.2 3.8 3.7
流动资产(%) 32.0 28.0 32.1 31.9 26.3
商誉(%) 3.2 1.7 1.8 1.6 1.7
非流动资产(%) 68.0 72.0 67.9 68.1 73.7
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 13.3 13.3 14.0 11.5 15.8
非流动负债(%) 9.6 12.8 13.0 13.6 13.2
权益
股东权益(%) 77.1 73.9 73.0 74.9 71.0
权益乘数(倍) 1.6 1.4 1.7 1.4 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.7 -11.9 -3.6 7.8 -7.0
ROE=净资产收益率(%) -4.4 -16.1 -6.0 10.5 -9.0
ROIC=资本回报率(%) -334.8 -1375.7 -416.2 892.8 -759.0
税前纯益占实收资本(%) -200450900.0 -899662872.0 -259276090.0 578580480.0 -472792463.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.1 -0.0 0.0 -0.0
毛利率(%) 70.4 66.7 80.5 86.0 86.0
营业利润率(%) -14.4 -70.2 -12.1 23.2 -16.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -15.5 -73.1 -12.7 23.1 -17.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
固定资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.7 0.9 1.1
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 3.8 3.7 5.4 5.7 6.2
应收款项周转天数(天) 95.3 98.6 67.1 63.8 58.9
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) -- -- -- -- --
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 995.0 -767.0 6755.0 1597.0 1816.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -223.2 -18172.0
净资本增长率(%) 176.0 409.0 -1527.0 1313.0 -1139.0
偿债能力
速动比率(%) 241.2 210.5 228.7 277.4 165.8
流动比率(%) 241.2 210.5 228.7 277.4 165.8
利息保障倍数(倍) -8.9 -19.8 -4.8 15.3 -9.8
财务结构
负债占资产比率(%) 22.9 26.1 27.0 25.1 29.0
长期资金占重资产比率(%) 422.2 961.8 865.1 1025.3 976.2
现金能力
现金流量比率(%) -4212.0 -5994.0 -513.0 4957.0 -1009.0
现金流量允当比率(%) -23792.0 -29880.0 -24063.0 -17446.0 -25537.0
现金再投资比率(%) -1667.0 -918.0 -337.0 645.0 -320.0