资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 8.8 12.6 9.8 12.7 21.3
应收款项(%) 14.3 10.4 11.4 8.9 7.9
存货(%) 3.1 3.5 3.2 2.7 2.0
其他流动资产(%) 1.9 1.6 1.1 1.2 2.5
流动资产(%) 31.8 32.7 30.1 39.5 42.9
商誉(%) 24.7 22.8 22.8 22.7 22.2
非流动资产(%) 68.2 67.3 69.9 60.5 57.1
负债
应付款项(%) 6.0 7.3 7.6 7.0 7.0
流动负债(%) 20.8 21.3 20.0 18.3 18.5
非流动负债(%) 2.0 2.1 2.5 2.3 1.8
权益
股东权益(%) 77.2 76.5 77.5 79.5 79.7
权益乘数(倍) 1.3 1.1 0.9 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.2 0.3 0.3 -5.5 3.0
ROE=净资产收益率(%) 0.3 0.3 0.2 -7.1 4.0
ROIC=资本回报率(%) 30.6 38.0 35.5 -686.0 360.0
税前纯益占实收资本(%) 58791.0 20777.0 24077.0 -178319.0 122197.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1
毛利率(%) 19.8 13.9 10.5 17.7 24.0
营业利润率(%) 3.4 1.4 1.9 -19.5 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.7 0.9 1.0 -22.8 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.1 0.9 0.7 0.8
完整生意周期(天) 183.2 175.1 176.8 199.3 145.8
应收款项周转率(次/年) 2.5 2.6 2.7 2.4 3.2
应收款项周转天数(天) 146.0 138.3 135.2 154.7 114.1
存货周转率(次/年) 9.8 9.9 8.8 8.2 11.5
存货周转天数(天) 37.2 36.9 41.6 44.6 31.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 183.2 175.1 176.8 199.3 145.8
成长能力
营收增长率(%) -1046.0 -1348.0 -1505.0 -2721.0 123.0
营业利润增长率(%) 19.8 35.3 115.9 -740.6 -16853.0
净资本增长率(%) -534.0 -347.0 -742.0 -1287.0 -86.0
偿债能力
速动比率(%) 137.4 137.1 134.1 202.0 221.2
流动比率(%) 152.5 153.4 150.1 216.6 232.0
利息保障倍数(倍) 3.2 2.1 2.9 -32.1 24.7
财务结构
负债占资产比率(%) 22.8 23.5 22.5 20.5 20.3
长期资金占重资产比率(%) 314.9 309.8 279.3 301.8 344.5
现金能力
现金流量比率(%) 5098.0 5046.0 3897.0 2714.0 4348.0
现金流量允当比率(%) 63882.0 75072.0 76639.0 95807.0 91486.0
现金再投资比率(%) 712.0 454.0 732.0 84.0 987.0