资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 12.6 | 9.8 | 12.7 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 14.3 | 10.4 | 11.4 | 8.9 | 7.9 | |
| 存货（%） | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 31.8 | 32.7 | 30.1 | 39.5 | 42.9 | |
| 商誉（%） | 24.7 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.2 | |
| 非流动资产（%） | 68.2 | 67.3 | 69.9 | 60.5 | 57.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 21.3 | 20.0 | 18.3 | 18.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.2 | 76.5 | 77.5 | 79.5 | 79.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -5.5 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -7.1 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.6 | 38.0 | 35.5 | -686.0 | 360.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58791.0 | 20777.0 | 24077.0 | -178319.0 | 122197.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.8 | 13.9 | 10.5 | 17.7 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 1.4 | 1.9 | -19.5 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.7 | 0.9 | 1.0 | -22.8 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 183.2 | 175.1 | 176.8 | 199.3 | 145.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 146.0 | 138.3 | 135.2 | 154.7 | 114.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.8 | 9.9 | 8.8 | 8.2 | 11.5 | |
| 存货周转天数（天） | 37.2 | 36.9 | 41.6 | 44.6 | 31.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 183.2 | 175.1 | 176.8 | 199.3 | 145.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1046.0 | -1348.0 | -1505.0 | -2721.0 | 123.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 19.8 | 35.3 | 115.9 | -740.6 | -16853.0 | |
| 净资本增长率（%） | -534.0 | -347.0 | -742.0 | -1287.0 | -86.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.4 | 137.1 | 134.1 | 202.0 | 221.2 | |
| 流动比率（%） | 152.5 | 153.4 | 150.1 | 216.6 | 232.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 2.1 | 2.9 | -32.1 | 24.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.8 | 23.5 | 22.5 | 20.5 | 20.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 314.9 | 309.8 | 279.3 | 301.8 | 344.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5098.0 | 5046.0 | 3897.0 | 2714.0 | 4348.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 63882.0 | 75072.0 | 76639.0 | 95807.0 | 91486.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 712.0 | 454.0 | 732.0 | 84.0 | 987.0 |
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