资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 21.7 22.2 18.2 19.6 17.2
应收款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.8 2.2 1.4 2.4 1.1
流动资产(%) 22.5 24.5 19.6 22.0 18.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 77.5 75.5 80.4 78.0 81.8
负债
应付款项(%) 3.7 2.8 2.9 3.5 5.1
流动负债(%) 14.0 6.5 6.7 6.1 8.2
非流动负债(%) 26.0 30.1 28.4 33.0 44.8
权益
股东权益(%) 60.0 63.4 64.9 60.9 47.0
权益乘数(倍) 1.5 1.7 1.5 1.6 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.7 6.6 7.7 7.0 11.0
ROE=净资产收益率(%) 12.9 10.9 11.9 11.0 21.0
ROIC=资本回报率(%) 1002.9 732.6 827.4 770.0 1229.0
税前纯益占实收资本(%) 15623.0 13361.0 15044.0 14259.0 25166.0
EPS=每股收益(元) 1.1 1.0 1.1 1.1 1.9
毛利率(%) 59.7 43.2 39.6 35.0 30.0
营业利润率(%) 54.0 38.0 34.2 31.0 27.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 39.4 27.2 25.3 24.0 21.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 3.3 4.1 5.4 5.6 6.3
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) -- -- -- -- --
应收款项周转天数(天) -- -- -- -- --
存货周转率(次/年) 690.0 983.2 1433.8 1566.7 1979.6
存货周转天数(天) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 5355.0 2173.0 2507.0 328.0 10744.0
营业利润增长率(%) 174.9 85.5 112.6 -522.0 7165.0
净资本增长率(%) 336.0 364.0 264.0 168.0 -750.0
偿债能力
速动比率(%) 160.1 378.0 291.9 360.0 222.8
流动比率(%) 160.3 378.3 292.2 360.3 223.0
利息保障倍数(倍) 13.4 14.7 22.5 35.6 30.6
财务结构
负债占资产比率(%) 40.0 36.6 35.1 39.1 53.0
长期资金占重资产比率(%) 1392.3 1641.3 1680.7 1792.8 1756.5
现金能力
现金流量比率(%) 7498.0 14060.0 18168.0 17662.0 11785.0
现金流量允当比率(%) 171234.0 225723.0 246227.0 633967.0 83885.0
现金再投资比率(%) 693.0 972.0 580.0 1147.0 1050.0