资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 8.4 | 12.2 | 8.9 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 24.1 | 27.3 | 22.2 | 22.6 | 21.3 | |
| 存货（%） | 15.0 | 18.5 | 18.0 | 15.7 | 20.5 | |
| 其他流动资产（%） | 12.9 | 11.8 | 9.4 | 10.5 | 11.0 | |
| 流动资产（%） | 63.3 | 66.8 | 62.6 | 58.8 | 63.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.7 | 33.2 | 37.4 | 41.2 | 36.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.0 | 29.7 | 26.0 | 26.0 | 32.0 | |
| 流动负债（%） | 70.2 | 73.8 | 69.3 | 67.6 | 73.5 | |
| 非流动负债（%） | 19.7 | 15.7 | 16.8 | 16.9 | 12.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 10.1 | 10.5 | 13.9 | 15.5 | 13.7 | |
| 权益乘数（倍） | 8.3 | 9.1 | 7.5 | 6.1 | 8.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 14.8 | 8.1 | 5.6 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 404.0 | 583.6 | 383.1 | 293.5 | 389.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14316.0 | 20849.0 | 14147.0 | 10518.0 | 12958.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | -0.8 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 16.7 | 17.1 | 16.5 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 4.2 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.5 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 5.1 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 301.0 | 324.7 | 458.0 | 371.9 | 335.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 197.3 | 196.2 | 264.5 | 212.2 | 178.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 103.7 | 128.5 | 193.5 | 159.7 | 157.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 301.0 | 324.7 | 458.0 | 371.9 | 335.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2311.0 | 1756.0 | -2543.0 | 440.0 | 5425.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 152.2 | 145.6 | 69.5 | 79.1 | 14316.0 | |
| 净资本增长率（%） | -939.0 | 2323.0 | 2112.0 | 555.0 | 836.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.8 | 65.4 | 64.4 | 63.7 | 58.4 | |
| 流动比率（%） | 90.2 | 90.5 | 90.4 | 87.0 | 86.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 12.2 | 5.2 | 4.4 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 89.9 | 89.5 | 86.1 | 84.5 | 86.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 657.2 | 604.4 | 512.9 | 534.6 | 500.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -- | -- | -- | -- | 824.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -- | 9277.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -- | -- | -- | 1304.0 |
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