资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 29.6 | 32.5 | 33.7 | 37.8 | |
| 应收款项（%） | 45.8 | 37.2 | 31.5 | 27.6 | 31.3 | |
| 存货（%） | 13.7 | 17.2 | 13.8 | 19.2 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 6.3 | 1.5 | 4.8 | 3.1 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 94.6 | 94.1 | 94.6 | 85.8 | 85.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 14.2 | 14.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.0 | 41.1 | 44.7 | 50.8 | 48.7 | |
| 流动负债（%） | 52.3 | 56.3 | 55.3 | 61.8 | 59.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.6 | 43.4 | 44.5 | 38.1 | 40.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.4 | 13.8 | 9.2 | 2.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.3 | 23.6 | 18.2 | 4.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3885.8 | 3051.1 | 2087.6 | 511.0 | -19.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 384424.0 | 516370.0 | 451963.0 | 129374.0 | -331.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 4.2 | 5.3 | 3.2 | 3.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 4.4 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 5.3 | 3.4 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 277.1 | 174.6 | 253.9 | 206.3 | 131.8 | |
| 完整生意周期（天） | 44.0 | 59.8 | 48.8 | 72.6 | 94.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.9 | 8.5 | 10.8 | 7.9 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.4 | 43.1 | 33.7 | 46.4 | 66.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 34.5 | 21.8 | 24.1 | 13.9 | 12.8 | |
| 存货周转天数（天） | 10.6 | 16.7 | 15.1 | 26.3 | 28.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 44.0 | 59.8 | 48.8 | 72.6 | 94.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11657.0 | 1283.0 | 4166.0 | -2612.0 | -9402.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 243.2 | 134.3 | 87.5 | -7138.0 | -10005.0 | |
| 净资本增长率（%） | 13511.0 | 3649.0 | 2303.0 | -46.0 | 1074.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.8 | 136.4 | 146.0 | 107.9 | 128.6 | |
| 流动比率（%） | 180.9 | 166.9 | 170.9 | 138.9 | 145.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 242.0 | 43.3 | 54.8 | 22.5 | 0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.4 | 56.6 | 55.5 | 61.9 | 59.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2240.9 | 3309.7 | 4271.0 | 4570.5 | 5158.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10217.0 | 8664.0 | 3399.0 | 3743.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71169.0 | 69124.0 | 81151.0 | 80115.0 | 903831.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2107.0 | 3671.0 | 194.0 | 1507.0 | -- |
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