资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 18.0 20.5 29.6 32.5 33.7
应收款项(%) 54.2 45.8 37.2 31.5 27.6
存货(%) 19.1 13.7 17.2 13.8 19.2
其他流动资产(%) 2.7 6.3 1.5 4.8 3.1
流动资产(%) 99.3 94.6 94.1 94.6 85.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2
非流动资产(%) 0.7 5.4 5.9 5.4 14.2
负债
应付款项(%) 37.7 39.0 41.1 44.7 50.8
流动负债(%) 53.9 52.3 56.3 55.3 61.8
非流动负债(%) 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1
权益
股东权益(%) 45.9 47.6 43.4 44.5 38.1
权益乘数(倍) 2.4 1.8 1.7 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.6 18.4 13.8 9.2 2.0
ROE=净资产收益率(%) 28.3 32.3 23.6 18.2 4.0
ROIC=资本回报率(%) 3146.0 3885.8 3051.1 2087.6 511.0
税前纯益占实收资本(%) 179797.0 384424.0 516370.0 451963.0 129374.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
毛利率(%) 3.9 4.2 5.3 3.2 3.0
营业利润率(%) 3.3 3.7 4.4 2.7 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.1 3.5 4.0 2.5 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 3.7 5.3 3.4 3.7 2.3
固定资产周转率(次/年) 491.4 277.1 174.6 253.9 206.3
完整生意周期(天) 74.1 44.0 59.8 48.8 72.6
应收款项周转率(次/年) 8.8 10.9 8.5 10.8 7.9
应收款项周转天数(天) 41.6 33.4 43.1 33.7 46.4
存货周转率(次/年) 11.2 34.5 21.8 24.1 13.9
存货周转天数(天) 32.5 10.6 16.7 15.1 26.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 74.1 44.0 59.8 48.8 72.6
成长能力
营收增长率(%) 4181.0 11657.0 1283.0 4166.0 -2612.0
营业利润增长率(%) 238.5 243.2 134.3 87.5 -7138.0
净资本增长率(%) 4012.0 13511.0 3649.0 2303.0 -46.0
偿债能力
速动比率(%) 148.8 154.8 136.4 146.0 107.9
流动比率(%) 184.2 180.9 166.9 170.9 138.9
利息保障倍数(倍) 28.3 242.0 43.3 54.8 22.5
财务结构
负债占资产比率(%) 54.1 52.4 56.6 55.5 61.9
长期资金占重资产比率(%) 17608.0 2240.9 3309.7 4271.0 4570.5
现金能力
现金流量比率(%) 28581.0 10217.0 8664.0 3399.0 3743.0
现金流量允当比率(%) 69833.0 71169.0 69124.0 81151.0 80115.0
现金再投资比率(%) -1217.0 2107.0 3671.0 194.0 1507.0