资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 6.8 | 8.9 | 7.3 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 11.1 | 11.5 | 12.9 | 13.9 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 7.3 | 6.3 | 6.6 | 2.5 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 22.0 | 24.5 | 27.4 | 23.2 | 25.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.0 | 75.5 | 72.6 | 76.8 | 74.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 4.4 | 3.7 | |
| 非流动负债（%） | 20.2 | 15.7 | 12.5 | 12.3 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.9 | 70.3 | 73.1 | 83.2 | 85.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 3.8 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 5.7 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 359.9 | 446.8 | 125.6 | 85.5 | 89.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38435.0 | 50125.0 | 14820.0 | 9204.0 | 9204.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 37.4 | 44.8 | 32.8 | 28.8 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 46.7 | 50.2 | 18.8 | 12.7 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 41.8 | 44.7 | 15.1 | 10.4 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 324.0 | 414.0 | 598.9 | 620.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 306.7 | 396.7 | 579.4 | 598.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 21.1 | 21.2 | 18.7 | 16.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 17.3 | 17.2 | 19.5 | 22.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 324.0 | 414.0 | 598.9 | 620.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1374.0 | 2141.0 | -2121.0 | -804.0 | -804.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 146.0 | 130.4 | 29.6 | 62.1 | -3790.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1063.0 | 702.0 | -649.0 | -213.0 | -139.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.9 | 172.3 | 187.9 | 509.1 | 691.1 | |
| 流动比率（%） | 158.1 | 174.9 | 190.7 | 520.6 | 704.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 4.4 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.1 | 29.7 | 26.9 | 16.8 | 15.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 194.5 | 208.8 | 222.3 | 246.2 | 257.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2341.0 | 2767.0 | 4137.0 | 13206.0 | 12503.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 12444.0 | 13316.0 | 14651.0 | 40020.0 | 1686473.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 51.0 | -317.0 | -42.0 | -1029.0 | -568.0 |
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