资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 23.8 15.8 13.0 12.9 9.6
应收款项(%) 12.3 1.7 1.2 0.9 0.0
存货(%) 3.3 4.4 5.7 6.0 6.4
其他流动资产(%) 0.1 1.5 1.5 0.9 0.1
流动资产(%) 42.1 37.9 28.5 30.1 26.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 57.9 62.1 71.5 69.9 73.3
负债
应付款项(%) 9.2 1.3 1.5 1.6 0.0
流动负债(%) 12.3 16.0 15.9 17.8 15.3
非流动负债(%) 17.2 17.9 19.5 17.4 17.5
权益
股东权益(%) 70.4 66.1 64.5 64.8 67.2
权益乘数(倍) 1.4 1.2 1.2 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.3 5.5 2.5 2.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 7.2 6.7 3.0 2.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 602.5 642.4 292.6 181.0 409.0
税前纯益占实收资本(%) 4538408.0 5454375.0 2918825.0 2091440.0 4666203.0
EPS=每股收益(元) 1.7 1.8 0.9 0.5 0.5
毛利率(%) 30.8 38.0 19.3 18.0 20.0
营业利润率(%) 33.8 30.4 18.8 11.0 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 32.6 30.2 17.8 9.0 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3
完整生意周期(天) 230.3 208.3 172.2 153.0 --
应收款项周转率(次/年) 2.2 2.8 9.6 15.8 --
应收款项周转天数(天) 163.7 130.4 38.1 23.1 --
存货周转率(次/年) 5.5 4.7 2.7 2.8 2.9
存货周转天数(天) 66.7 77.9 134.1 129.9 125.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 --
缺钱天数(天) 230.3 208.3 172.2 153.0 --
成长能力
营收增长率(%) 4012.0 3363.0 -1291.0 2621.0 12237.0
营业利润增长率(%) 251.0 120.3 53.7 -2808.0 9362.0
净资本增长率(%) 1800.0 1386.0 673.0 266.0 392.0
偿债能力
速动比率(%) 314.9 209.0 143.4 135.0 133.2
流动比率(%) 341.7 236.2 179.4 168.8 174.7
利息保障倍数(倍) -1.6 -8.6 -1.2 -2.3 -6.4
财务结构
负债占资产比率(%) 29.6 33.9 35.5 35.2 32.8
长期资金占重资产比率(%) 80.1 195.1 167.8 143.8 141.0
现金能力
现金流量比率(%) 6763.0 7613.0 4418.0 3625.0 3453.0
现金流量允当比率(%) 1520.0 3152.0 3681.0 3824.0 7320.0
现金再投资比率(%) 951.0 1454.0 836.0 786.0 624.0