资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 21.7 | 16.1 | 18.4 | 19.3 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
| 存货（%） | 12.4 | 13.2 | 11.6 | 9.6 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 3.8 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 33.2 | 43.3 | 36.2 | 42.1 | 41.6 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 66.8 | 56.7 | 63.8 | 57.9 | 58.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 19.7 | 21.0 | 19.7 | 18.6 | |
| 流动负债（%） | 68.8 | 71.9 | 76.7 | 80.0 | 78.0 | |
| 非流动负债（%） | 25.7 | 22.9 | 21.1 | 19.6 | 19.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 5.5 | 5.2 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | |
| 权益乘数（倍） | 17.5 | 29.9 | 29.7 | 135.0 | 30.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.6 | -0.6 | -3.2 | -1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -28.6 | -16.6 | -95.6 | -135.0 | 30.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -495.9 | -186.9 | -1248.4 | -686.0 | 392.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2994.0 | -236.0 | -5795.0 | -2384.0 | 1212.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.2 | -0.8 | -0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 13.7 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.1 | -0.1 | -2.7 | -1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -1.5 | -0.5 | -3.3 | -2.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 42.5 | 48.3 | 50.2 | 45.5 | 40.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 153.2 | 123.0 | 89.9 | 77.3 | 67.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.4 | 3.0 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 8.0 | 7.9 | 9.0 | 10.3 | |
| 存货周转天数（天） | 40.1 | 45.4 | 46.2 | 40.7 | 35.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 42.5 | 48.3 | 50.2 | 45.5 | 40.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -306.0 | -861.0 | -1312.0 | -1283.0 | -6244.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5886.0 | -11392.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2632.0 | -1337.0 | -6286.0 | -8537.0 | 1739.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 30.1 | 41.8 | 32.1 | 40.7 | 41.6 | |
| 流动比率（%） | 48.2 | 60.2 | 47.2 | 52.6 | 53.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.0 | 0.9 | -1.5 | -0.2 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 94.5 | 94.8 | 97.9 | 99.7 | 97.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 212.3 | 185.8 | 150.8 | 132.5 | 135.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 634.0 | 1058.0 | 517.0 | 799.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30000.0 | 72389.0 | 81735.0 | 135772.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 756.0 | 1507.0 | 313.0 | -165.0 | -- |
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