资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 9.3 7.9 8.3 4.2 2.1
应收款项(%) 13.2 17.8 15.1 16.3 21.0
存货(%) 11.8 15.7 15.4 19.6 17.6
其他流动资产(%) 4.1 4.5 4.1 4.2 4.7
流动资产(%) 45.7 50.2 47.3 47.2 48.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 54.3 49.8 52.7 52.8 51.1
负债
应付款项(%) 13.9 18.1 16.5 18.9 19.4
流动负债(%) 44.5 44.5 36.1 35.4 36.4
非流动负债(%) 10.3 6.8 8.1 8.7 9.8
权益
股东权益(%) 45.2 48.8 55.8 55.9 53.7
权益乘数(倍) 2.1 2.2 2.1 0.9 0.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -8.6 7.0 2.6 -0.2 -1.0
ROE=净资产收益率(%) -18.1 15.1 5.5 -0.2 0.0
ROIC=资本回报率(%) -1480.5 1256.7 431.4 -34.6 -86.0
税前纯益占实收资本(%) -502981.0 548882.0 250932.0 30621.0 44099.0
EPS=每股收益(元) -0.5 0.4 0.2 -0.0 -0.0
毛利率(%) 7.1 8.6 6.2 6.3 6.0
营业利润率(%) -6.1 4.0 2.1 0.3 0.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -6.5 3.2 1.2 -0.1 0.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.3 2.2 2.1 1.9 1.9
固定资产周转率(次/年) 3.5 6.8 6.6 5.7 5.7
完整生意周期(天) 67.2 48.3 55.5 63.6 72.8
应收款项周转率(次/年) 11.8 14.3 12.8 12.2 9.3
应收款项周转天数(天) 30.9 25.6 28.6 30.0 39.4
存货周转率(次/年) 10.0 16.0 13.5 10.9 10.9
存货周转天数(天) 36.4 22.8 27.0 33.6 33.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 67.2 48.3 55.5 63.6 72.8
成长能力
营收增长率(%) -1299.0 6420.0 -1082.0 -1581.0 6854.0
营业利润增长率(%) 0.0 -109.1 45.7 12.2 -8243.0
净资本增长率(%) -947.0 885.0 -162.0 196.0 -239.0
偿债能力
速动比率(%) 76.1 77.6 88.1 77.8 86.1
流动比率(%) 102.7 113.0 130.8 133.3 134.3
利息保障倍数(倍) -2.5 4.8 3.2 1.3 1.2
财务结构
负债占资产比率(%) 54.8 51.2 44.2 44.1 46.3
长期资金占重资产比率(%) 208.9 245.1 248.6 252.4 265.1
现金能力
现金流量比率(%) 1517.0 917.0 1281.0 -154.0 -205.0
现金流量允当比率(%) 4553.0 15441.0 52288.0 23868.0 -5903.0
现金再投资比率(%) -125.0 -723.0 -430.0 -670.0 -140.0