资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 10.5 | 4.7 | 1.7 | 5.1 | |
| 应收款项（%） | 19.3 | 18.9 | 18.9 | 20.8 | 22.8 | |
| 存货（%） | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 2.0 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 42.4 | 37.8 | 32.8 | 30.8 | 34.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 57.6 | 62.2 | 67.2 | 69.2 | 66.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 5.0 | 7.1 | 6.1 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 15.7 | 21.0 | 28.5 | 27.0 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 11.1 | 9.4 | 8.9 | 12.6 | 13.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.2 | 69.7 | 62.6 | 60.4 | 60.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 8.7 | 8.5 | 2.0 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | 10.7 | 11.5 | 3.0 | -10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1448.7 | 1068.8 | 1130.3 | 343.0 | -699.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73878.0 | 58238.0 | 62578.0 | 27847.0 | -47500.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 47.0 | 30.0 | 26.6 | 16.0 | -9.0 | |
| 营业利润率（%) | 40.9 | 25.2 | 20.9 | 9.0 | -19.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 34.7 | 21.2 | 17.7 | 6.0 | -17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 232.1 | 205.2 | 172.0 | 228.3 | 264.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 200.5 | 169.0 | 143.7 | 188.1 | 219.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 10.1 | 12.9 | 9.1 | 8.2 | |
| 存货周转天数（天） | 31.5 | 36.2 | 28.3 | 40.2 | 44.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 232.1 | 205.2 | 172.0 | 228.3 | 264.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3044.0 | 2788.0 | 2962.0 | -1248.0 | -6520.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 114.1 | 78.9 | 107.5 | -6307.0 | -12978.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1209.0 | -186.0 | 746.0 | -338.0 | 360.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 243.4 | 161.0 | 102.9 | 95.8 | 117.6 | |
| 流动比率（%） | 269.9 | 180.1 | 115.1 | 114.5 | 130.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -412.7 | 31.9 | 16.9 | 5.7 | -7.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.8 | 30.3 | 37.4 | 39.6 | 39.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 166.5 | 145.7 | 118.2 | 115.0 | 122.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4703.0 | 5553.0 | 3362.0 | 805.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 8432.0 | 11888.0 | 9430.0 | 8576.0 | 4683.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 683.0 | 1205.0 | 1340.0 | 297.0 | -- |
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