资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 10.6 9.5 4.3 3.6 5.4
应收款项(%) 9.3 7.2 7.9 8.5 9.0
存货(%) 0.3 0.1 1.2 2.6 2.1
其他流动资产(%) 1.4 1.7 2.2 2.0 1.5
流动资产(%) 22.3 19.5 16.4 17.2 18.3
商誉(%) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
非流动资产(%) 77.7 80.5 83.6 82.8 81.7
负债
应付款项(%) 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7
流动负债(%) 23.7 24.8 23.7 26.9 26.0
非流动负债(%) 43.2 42.6 42.5 40.8 40.8
权益
股东权益(%) 33.0 32.5 33.8 32.3 33.2
权益乘数(倍) 2.5 2.5 2.4 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.3 3.6 3.5 2.0 3.0
ROE=净资产收益率(%) 10.8 9.0 8.4 6.0 9.0
ROIC=资本回报率(%) 557.6 477.6 457.3 307.0 453.0
税前纯益占实收资本(%) 9136.0 8822.0 8856.0 5932.0 9222.0
EPS=每股收益(元) 0.7 0.6 0.6 0.4 0.7
毛利率(%) 29.7 28.2 25.0 20.0 20.0
营业利润率(%) 19.6 17.8 16.6 11.0 11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 17.0 15.2 13.5 9.0 9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3
完整生意周期(天) 133.0 129.6 117.3 143.6 158.5
应收款项周转率(次/年) 2.8 2.9 3.4 3.1 2.7
应收款项周转天数(天) 129.9 126.3 107.7 116.6 135.2
存货周转率(次/年) 118.2 109.8 37.8 13.5 15.7
存货周转天数(天) 3.1 3.3 9.7 27.0 23.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 133.0 129.6 117.3 143.6 158.5
成长能力
营收增长率(%) 3172.0 644.0 730.0 177.0 5275.0
营业利润增长率(%) 142.4 96.6 100.4 -3272.0 748.0
净资本增长率(%) 4674.0 -284.0 426.0 -208.0 575.0
偿债能力
速动比率(%) 92.6 78.0 64.1 54.2 62.4
流动比率(%) 93.8 78.5 69.3 63.8 70.4
利息保障倍数(倍) 3.6 3.8 4.2 2.9 2.8
财务结构
负债占资产比率(%) 67.0 67.5 66.2 67.7 66.8
长期资金占重资产比率(%) 119.4 112.1 109.0 105.5 108.9
现金能力
现金流量比率(%) 2539.0 3885.0 2595.0 1646.0 2211.0
现金流量允当比率(%) 6073.0 8348.0 8743.0 8433.0 14609.0
现金再投资比率(%) 790.0 1252.0 421.0 606.0 777.0