资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 4.8 | 6.9 | 4.1 | 2.9 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 16.1 | 9.6 | 10.6 | 11.9 | |
| 存货（%） | 2.4 | 1.9 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 43.7 | 46.1 | 46.8 | 44.3 | 43.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.3 | 53.9 | 53.2 | 55.7 | 56.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 11.2 | 13.9 | 14.2 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 51.8 | 52.2 | 60.1 | 55.0 | 57.1 | |
| 非流动负债（%） | 22.0 | 23.7 | 15.4 | 20.7 | 17.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.2 | 24.0 | 24.5 | 24.3 | 25.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -19.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -42.7 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -3430.7 | 161.5 | 213.0 | 220.3 | 216.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -58952.0 | 6650.0 | 5308.0 | 11796.0 | 11796.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 46.7 | 62.6 | 63.0 | 56.5 | 57.0 | |
| 营业利润率（%) | -43.7 | 3.3 | 2.8 | 5.3 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -92.6 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 166.6 | 148.4 | 156.3 | 115.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.7 | 129.9 | 129.9 | 89.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 12.2 | 19.7 | 13.8 | 13.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 29.9 | 18.5 | 26.4 | 26.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 166.6 | 148.4 | 156.3 | 115.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1493.0 | 5011.0 | -679.0 | 1875.0 | 1875.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -11.3 | 79.8 | 222.3 | 12225.0 | |
| 净资本增长率（%） | -7406.0 | 390.0 | 368.0 | 443.0 | 347.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.7 | 84.7 | 72.4 | 75.8 | 71.6 | |
| 流动比率（%） | 84.3 | 88.3 | 77.9 | 80.5 | 76.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.5 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.8 | 76.0 | 75.5 | 75.7 | 74.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 168.5 | 140.1 | 108.5 | 141.0 | 141.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2725.0 | 1842.0 | 4023.0 | 2253.0 | 2743.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -1281.0 | 2008.0 | 5420.0 | 24504.0 | 207948.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -8447.0 | 2012.0 | 1902.0 | -112.0 | 455.0 |
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