资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.5 | 35.7 | 36.3 | 42.6 | 43.8 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.1 | 0.4 | 5.2 | 0.7 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 36.7 | 39.6 | 42.1 | 43.7 | 47.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.3 | 60.4 | 57.9 | 56.3 | 52.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 3.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 97.2 | 96.8 | 96.8 | 97.7 | 95.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 2.6 | 8.3 | 7.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 2.9 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 687.8 | 262.0 | 839.8 | 737.0 | 611.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46535.0 | 24525.0 | 56344.0 | 51766.0 | 44341.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 44.5 | 46.7 | 42.4 | 49.0 | 51.0 | |
| 营业利润率（%) | 181.8 | 99.0 | 229.7 | 193.0 | 163.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 164.9 | 65.4 | 212.9 | 176.0 | 146.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 371.1 | 353.4 | 190.4 | 45.8 | 93.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 8.3 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 368.7 | 351.0 | 188.1 | 44.0 | 91.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 150.1 | 149.5 | 160.6 | 209.7 | 190.8 | |
| 存货周转天数（天） | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 371.1 | 353.4 | 190.4 | 45.8 | 93.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 587.0 | -321.0 | -101.0 | 938.0 | -4542.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 83.4 | 52.7 | 229.7 | -812.0 | -5989.0 | |
| 净资本增长率（%） | 465.0 | -346.0 | 437.0 | 259.0 | 286.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2432.5 | 2600.6 | 2950.8 | 4245.0 | 1513.9 | |
| 流动比率（%） | 2434.2 | 2602.3 | 2952.3 | 4246.7 | 1514.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -54.6 | -6.9 | -4.9 | -4.0 | -2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 4.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1034.9 | 1040.8 | 1131.1 | 1233.9 | 1312.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6720.0 | 6599.0 | 27032.0 | 5291.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 363255.0 | 467145.0 | 436144.0 | -- | 26911845.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -720.0 | -232.0 | 39.0 | -335.0 | -- |
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