资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 23.6 26.5 35.7 36.3 42.6
应收款项(%) 4.0 4.1 3.5 0.6 0.4
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 4.8 6.1 0.4 5.2 0.7
流动资产(%) 32.4 36.7 39.6 42.1 43.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 67.6 63.3 60.4 57.9 56.3
负债
应付款项(%) 0.6 0.7 0.2 0.3 0.1
流动负债(%) 6.9 1.5 1.5 1.4 1.0
非流动负债(%) 1.3 1.3 1.7 1.8 1.3
权益
股东权益(%) 91.9 97.2 96.8 96.8 97.7
权益乘数(倍) 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 14.5 6.6 2.6 8.3 7.0
ROE=净资产收益率(%) 17.1 7.0 2.9 8.5 7.0
ROIC=资本回报率(%) 1685.4 687.8 262.0 839.8 737.0
税前纯益占实收资本(%) 55798.0 46535.0 24525.0 56344.0 51766.0
EPS=每股收益(元) 0.9 0.4 0.2 0.5 0.5
毛利率(%) 44.9 44.5 46.7 42.4 49.0
营业利润率(%) 230.7 181.8 99.0 229.7 193.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 382.8 164.9 65.4 212.9 176.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.3 0.3 0.4 0.5
完整生意周期(天) 407.5 371.1 353.4 190.4 45.8
应收款项周转率(次/年) 1.0 1.0 1.0 1.9 8.3
应收款项周转天数(天) 384.2 368.7 351.0 188.1 44.0
存货周转率(次/年) 15.7 150.1 149.5 160.6 209.7
存货周转天数(天) 23.3 2.4 2.4 2.3 1.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 407.5 371.1 353.4 190.4 45.8
成长能力
营收增长率(%) -5846.0 587.0 -321.0 -101.0 938.0
营业利润增长率(%) 92.9 83.4 52.7 229.7 -812.0
净资本增长率(%) 2047.0 465.0 -346.0 437.0 259.0
偿债能力
速动比率(%) 473.1 2432.5 2600.6 2950.8 4245.0
流动比率(%) 473.5 2434.2 2602.3 2952.3 4246.7
利息保障倍数(倍) -297.5 -54.6 -6.9 -4.9 -4.0
财务结构
负债占资产比率(%) 8.1 2.8 3.2 3.2 2.3
长期资金占重资产比率(%) 950.0 1034.9 1040.8 1131.1 1233.9
现金能力
现金流量比率(%) 6004.0 6720.0 6599.0 27032.0 5291.0
现金流量允当比率(%) 406350.0 363255.0 467145.0 436144.0 --
现金再投资比率(%) -501.0 -720.0 -232.0 39.0 -335.0