资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 8.7 5.4
应收款项(%) 5.2 5.1
存货(%) 22.6 21.1
其他流动资产(%) 3.9 4.2
流动资产(%) 40.5 36.6
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 59.5 63.4
负债
应付款项(%) 10.6 10.8
流动负债(%) 25.8 25.5
非流动负债(%) 12.6 14.5
权益
股东权益(%) 61.5 60.0
权益乘数(倍) 0.4 0.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.8 -2.0
ROE=净资产收益率(%) -1.2 -1.0
ROIC=资本回报率(%) -372.9 -312.0
税前纯益占实收资本(%) -11441.0 -5755.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0
毛利率(%) 45.7 46.0
营业利润率(%) -5.0 -3.0
营业费用率(%) -- --
净利率(%) -4.0 -3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 4.2 4.2
完整生意周期(天) 146.5 134.2
应收款项周转率(次/年) 13.8 14.3
应收款项周转天数(天) 26.4 25.5
存货周转率(次/年) 3.0 3.4
存货周转天数(天) 120.1 108.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0
缺钱天数(天) 146.5 134.2
成长能力
营收增长率(%) -- -706.0
营业利润增长率(%) -- -4969.0
净资本增长率(%) -1766.0 -949.0
偿债能力
速动比率(%) 69.6 61.1
流动比率(%) 156.9 143.9
利息保障倍数(倍) -3.3 -0.9
财务结构
负债占资产比率(%) 38.5 40.0
长期资金占重资产比率(%) 700.3 705.6
现金能力
现金流量比率(%) 1661.0 987.0
现金流量允当比率(%) 35968.0 55506.0
现金再投资比率(%) -1165.0 -242.0