资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 40.6 34.2 31.2 26.5 20.9
应收款项(%) 12.0 12.4 12.9 12.7 15.0
存货(%) 9.6 12.9 13.9 13.0 12.9
其他流动资产(%) 1.8 2.1 2.8 3.8 3.5
流动资产(%) 64.1 62.1 62.6 57.5 54.9
商誉(%) 0.0 0.5 0.4 2.7 2.7
非流动资产(%) 35.9 37.9 37.4 42.5 45.1
负债
应付款项(%) 4.0 4.4 4.3 4.0 4.3
流动负债(%) 10.0 14.8 10.7 16.8 19.6
非流动负债(%) 7.5 1.3 7.5 6.1 1.6
权益
股东权益(%) 82.5 83.9 81.8 77.1 78.9
权益乘数(倍) 1.2 1.1 0.4 0.5 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.3 3.8 1.2 0.6 1.0
ROE=净资产收益率(%) 1.5 4.1 0.4 0.3 1.0
ROIC=资本回报率(%) 145.7 437.9 132.7 74.4 147.0
税前纯益占实收资本(%) 4011.0 11174.0 3550.0 2791.0 3656.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 23.0 25.9 28.5 24.8 28.0
营业利润率(%) 5.3 11.4 3.9 3.3 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.7 8.8 2.9 1.7 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 1.0 1.2 1.1 1.0 1.1
完整生意周期(天) 221.9 197.0 236.4 260.4 242.8
应收款项周转率(次/年) 3.2 3.6 3.2 2.9 2.9
应收款项周转天数(天) 115.5 102.2 114.8 127.2 125.4
存货周转率(次/年) 3.4 3.9 3.0 2.7 3.1
存货周转天数(天) 106.4 94.8 121.6 133.2 117.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 221.9 197.0 236.4 260.4 242.8
成长能力
营收增长率(%) -227.0 2987.0 -662.0 -663.0 1238.0
营业利润增长率(%) 86.9 278.6 31.8 78.6 3096.0
净资本增长率(%) 957.0 963.0 -724.0 272.0 -83.0
偿债能力
速动比率(%) 545.5 333.7 456.2 265.3 214.2
流动比率(%) 641.8 420.9 586.9 342.7 280.0
利息保障倍数(倍) 6.6 26.1 6.5 3.6 3.5
财务结构
负债占资产比率(%) 17.5 16.1 18.2 22.9 21.1
长期资金占重资产比率(%) 308.6 286.8 299.0 266.9 234.4
现金能力
现金流量比率(%) 7107.0 2307.0 177.0 3454.0 1732.0
现金流量允当比率(%) 49723.0 21974.0 28842.0 22942.0 14758.0
现金再投资比率(%) 460.0 322.0 21.0 455.0 422.0