资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 10.8 | 7.5 | 6.3 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 14.1 | 15.1 | 15.7 | 14.2 | |
| 存货（%） | 15.1 | 11.8 | 10.3 | 10.9 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.7 | 4.4 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 71.0 | 66.1 | 68.4 | 75.3 | 76.8 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 29.0 | 33.9 | 31.6 | 24.7 | 23.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.6 | 38.0 | 40.4 | 41.6 | 42.3 | |
| 流动负债（%） | 67.9 | 65.7 | 66.8 | 68.7 | 67.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.9 | 29.4 | 29.4 | 27.8 | 28.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 5.3 | 7.8 | 7.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 8.6 | 15.8 | 17.0 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1438.4 | 1591.3 | 2322.4 | 2306.0 | 2113.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26171.0 | 31455.0 | 45085.0 | 45763.0 | 43182.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 20.7 | 22.1 | 21.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 5.2 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.5 | 4.1 | 5.6 | 6.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.4 | 11.7 | 13.8 | 14.3 | 13.0 | |
| 完整生意周期（天） | 77.0 | 82.2 | 66.9 | 70.6 | 65.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 8.4 | 9.6 | 8.7 | 8.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.0 | 43.3 | 38.2 | 41.9 | 42.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.7 | 9.4 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | |
| 存货周转天数（天） | 34.0 | 38.8 | 28.7 | 28.7 | 23.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 77.0 | 82.2 | 66.9 | 70.6 | 65.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4393.0 | 57.0 | 1342.0 | 464.0 | -4568.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 86.3 | 120.2 | 146.0 | 136.0 | -4559.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1157.0 | -428.0 | 1700.0 | -353.0 | 1119.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.2 | 82.7 | 87.1 | 93.8 | 101.3 | |
| 流动比率（%） | 104.4 | 100.7 | 102.5 | 109.6 | 113.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 52.5 | -20.0 | -26.8 | -160.7 | -278.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.1 | 70.6 | 70.6 | 72.2 | 71.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 306.4 | 325.3 | 358.7 | 344.5 | 313.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1135.0 | 1109.0 | 2409.0 | 1071.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14176.0 | 19717.0 | 29099.0 | 34265.0 | 75544.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2405.0 | 1186.0 | 4561.0 | 5.0 | -- |
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