资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 2.0 9.2 2.1 1.3 1.2
应收款项(%) 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
存货(%) 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
其他流动资产(%) 2.0 1.8 1.7 1.7 1.8
流动资产(%) 19.2 23.9 19.9 20.2 20.9
商誉(%) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 80.8 76.1 80.1 79.8 79.1
负债
应付款项(%) 7.3 5.7 7.6 7.2 7.4
流动负债(%) 31.5 33.5 31.5 28.3 29.1
非流动负债(%) 30.0 30.6 32.6 38.2 37.5
权益
股东权益(%) 38.4 35.9 35.9 33.5 33.3
权益乘数(倍) 2.3 2.3 2.6 2.3 2.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.0 2.8 3.0 3.0 5.0
ROE=净资产收益率(%) 9.3 6.4 7.6 7.0 11.0
ROIC=资本回报率(%) 588.8 421.1 437.6 477.0 751.0
税前纯益占实收资本(%) 13316.0 10214.0 10821.0 13013.0 21340.0
EPS=每股收益(元) 0.9 0.7 0.8 0.8 1.2
毛利率(%) 34.9 34.4 36.4 38.0 37.0
营业利润率(%) 23.5 19.2 21.9 28.0 27.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 19.5 15.3 17.9 22.0 22.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
完整生意周期(天) 8.7 10.3 11.8 8.9 10.2
应收款项周转率(次/年) 300.9 116.8 79.6 119.5 104.2
应收款项周转天数(天) 1.2 3.1 4.6 3.1 3.5
存货周转率(次/年) 48.7 50.8 50.5 62.8 54.6
存货周转天数(天) 7.5 7.2 7.2 5.8 6.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 8.7 10.3 11.8 8.9 10.2
成长能力
营收增长率(%) 3316.0 -178.0 -727.0 -489.0 6191.0
营业利润增长率(%) 129.2 80.0 105.9 1994.0 10015.0
净资本增长率(%) 1211.0 95.0 95.0 101.0 272.0
偿债能力
速动比率(%) 59.5 70.3 62.3 70.6 71.2
流动比率(%) 60.7 71.3 63.3 71.2 71.7
利息保障倍数(倍) 3.4 3.0 3.4 3.9 3.8
财务结构
负债占资产比率(%) 61.6 64.1 64.1 66.5 66.7
长期资金占重资产比率(%) 96.0 97.3 96.8 101.5 101.0
现金能力
现金流量比率(%) 2805.0 3963.0 1924.0 2344.0 2091.0
现金流量允当比率(%) 14973.0 21590.0 18220.0 15660.0 9467.0
现金再投资比率(%) 1293.0 1998.0 485.0 926.0 859.0