资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.0 | 52.2 | 69.3 | 68.5 | 65.9 | |
| 应收款项（%） | 16.0 | 26.0 | 12.2 | 13.4 | 14.7 | |
| 存货（%） | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 2.9 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 19.7 | 13.6 | 9.8 | 8.0 | 10.0 | |
| 流动资产（%） | 91.2 | 94.3 | 94.5 | 92.8 | 94.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.8 | 5.7 | 5.5 | 7.2 | 5.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 13.8 | 3.4 | 5.1 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 63.3 | 61.9 | 53.8 | 51.5 | 51.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.9 | 35.5 | 42.9 | 45.3 | 46.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.0 | 15.2 | 3.6 | 7.1 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -41.5 | 45.8 | 9.2 | 16.1 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -3671.4 | 4046.5 | 854.6 | 1500.0 | 1470.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -13449.0 | 16365.0 | 4885.0 | 8388.0 | 8388.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 33.4 | 33.0 | 38.4 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | -8.2 | 6.7 | 2.4 | 4.9 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -8.2 | 6.5 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.0 | 43.4 | 43.0 | 32.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 47.5 | 38.0 | 45.1 | 36.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.4 | 10.7 | 9.3 | 12.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.7 | 34.0 | 39.5 | 29.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 96.3 | 93.5 | 64.5 | 52.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 3.8 | 3.9 | 5.7 | 7.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 47.5 | 38.0 | 45.1 | 36.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3539.0 | 4770.0 | -1717.0 | -1433.0 | -1433.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -121.7 | 29.8 | 171.7 | 7173.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2958.0 | 5928.0 | 275.0 | 1862.0 | 1508.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.2 | 148.3 | 169.6 | 174.4 | 176.5 | |
| 流动比率（%） | 144.1 | 152.4 | 175.5 | 180.0 | 183.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -37.4 | 40.5 | 13.1 | 20.1 | 20.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.1 | 64.5 | 57.1 | 54.7 | 53.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1264.8 | 2092.0 | 3979.3 | 3190.4 | 3353.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 131.0 | 2406.0 | 3355.0 | 1916.0 | 675.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 14360.0 | 57429.0 | 98522.0 | 107041.0 | 25071.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -45.0 | 3151.0 | 2370.0 | 1209.0 | -562.0 |
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