资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 30.2 23.7 27.8 27.6 25.1
应收款项(%) 4.5 5.8 4.4 3.8 4.4
存货(%) 4.3 4.8 4.1 3.2 3.1
其他流动资产(%) 2.3 3.6 3.2 1.5 1.6
流动资产(%) 53.6 43.5 41.1 36.8 35.5
商誉(%) 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6
非流动资产(%) 46.4 56.5 58.9 63.2 64.5
负债
应付款项(%) 3.0 2.9 2.7 2.4 2.3
流动负债(%) 14.2 14.6 12.0 11.3 10.2
非流动负债(%) 2.6 5.1 7.5 10.0 10.3
权益
股东权益(%) 83.2 80.3 80.4 78.7 79.5
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 16.1 6.5 4.3 3.0 6.0
ROE=净资产收益率(%) 18.7 7.7 5.2 4.0 7.0
ROIC=资本回报率(%) 1850.4 760.9 501.4 341.0 621.0
税前纯益占实收资本(%) 101797.0 42338.0 28252.0 20120.0 37096.0
EPS=每股收益(元) 7.7 3.3 2.2 1.6 2.9
毛利率(%) 29.6 21.3 16.6 22.0 23.0
营业利润率(%) 26.3 15.2 9.6 11.0 12.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 20.3 12.2 7.6 8.0 9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.5 0.6 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.4 1.6 1.5 0.9 0.9
完整生意周期(天) 37.6 66.4 61.1 78.9 84.9
应收款项周转率(次/年) 18.7 10.3 11.2 8.8 7.8
应收款项周转天数(天) 19.5 35.3 32.6 41.7 46.7
存货周转率(次/年) 20.1 11.7 12.8 9.8 9.6
存货周转天数(天) 18.1 31.1 28.5 37.2 38.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 37.6 66.4 61.1 78.9 84.9
成长能力
营收增长率(%) -176.0 -2794.0 488.0 -3765.0 1779.0
营业利润增长率(%) 96.5 41.6 66.7 -2878.0 4964.0
净资本增长率(%) 1756.0 -633.0 -81.0 -225.0 78.0
偿债能力
速动比率(%) 348.0 265.2 306.8 296.5 317.4
流动比率(%) 378.3 298.0 340.9 324.5 348.2
利息保障倍数(倍) -32.6 -11.1 -11.2 -7.6 -8.3
财务结构
负债占资产比率(%) 16.8 19.7 19.6 21.3 20.5
长期资金占重资产比率(%) 268.1 232.7 224.6 229.0 235.9
现金能力
现金流量比率(%) 10377.0 2713.0 6779.0 6395.0 7186.0
现金流量允当比率(%) 65735.0 50234.0 39938.0 33682.0 --
现金再投资比率(%) 1127.0 188.0 677.0 801.0 740.0