资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 78.2 | 75.0 | 71.0 | 63.3 | 62.3 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 90.5 | 83.6 | 81.1 | 75.5 | 80.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.5 | 16.4 | 18.9 | 24.5 | 19.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 14.2 | 13.6 | 12.6 | 14.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 3.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.0 | 82.4 | 84.3 | 86.3 | 84.7 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.0 | -16.8 | -9.7 | -3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.6 | -20.0 | -11.6 | -4.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -796.4 | -1952.4 | -1122.8 | -379.0 | 306.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -35592245.0 | -76167127.0 | -38166873.0 | -12344279.0 | 8180899.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.7 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 80.2 | 81.4 | 79.5 | 77.0 | 72.0 | |
| 营业利润率（%) | -23.1 | -64.3 | -35.9 | -14.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -22.7 | -63.8 | -35.8 | -13.0 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 9.2 | 16.9 | 17.5 | 20.4 | 26.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 40.3 | 22.7 | 23.3 | 19.6 | 15.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.1 | 16.1 | 15.7 | 18.7 | 24.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3820.9 | 482.6 | 200.2 | 214.1 | 141.7 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 2.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 9.2 | 16.9 | 17.5 | 20.4 | 26.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3207.0 | -2377.0 | -1136.0 | -1549.0 | -6670.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6766.0 | -11297.0 | |
| 净资本增长率（%） | -694.0 | -2124.0 | -490.0 | -795.0 | -298.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 665.6 | 586.3 | 594.5 | 600.3 | 553.2 | |
| 流动比率（%） | 665.7 | 587.1 | 595.7 | 600.8 | 554.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 12.9 | 4.4 | 2.1 | 0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.0 | 17.6 | 15.7 | 13.7 | 15.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1849.7 | 2089.6 | 2250.0 | 2930.4 | 3001.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 940.0 | -4178.0 | -1745.0 | -1031.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38239.0 | 31419.0 | 14272.0 | -1807.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1207.0 | -1820.0 | -426.0 | -761.0 | -- |
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