资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 88.0 78.2 75.0 71.0 63.3
应收款项(%) 0.4 1.1 1.2 1.1 1.4
存货(%) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1
其他流动资产(%) 0.7 0.9 1.6 1.0 0.8
流动资产(%) 96.5 90.5 83.6 81.1 75.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 3.5 9.5 16.4 18.9 24.5
负债
应付款项(%) 0.6 0.9 0.6 0.4 0.4
流动负债(%) 11.3 13.6 14.2 13.6 12.6
非流动负债(%) 0.8 1.4 3.4 2.1 1.1
权益
股东权益(%) 87.9 85.0 82.4 84.3 86.3
权益乘数(倍) 1.3 0.8 1.2 1.2 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -15.5 -7.0 -16.8 -9.7 -3.0
ROE=净资产收益率(%) -20.6 -5.6 -20.0 -11.6 -4.0
ROIC=资本回报率(%) -1928.3 -796.4 -1952.4 -1122.8 -379.0
税前纯益占实收资本(%) -45356883.0 -35592245.0 -76167127.0 -38166873.0 -12344279.0
EPS=每股收益(元) -0.6 -0.2 -0.7 -0.4 -0.1
毛利率(%) 78.6 80.2 81.4 79.5 77.0
营业利润率(%) -38.1 -23.1 -64.3 -35.9 -14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -39.2 -22.7 -63.8 -35.8 -13.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 9.2 6.4 2.7 2.1 2.1
完整生意周期(天) 5.4 9.2 16.9 17.5 20.4
应收款项周转率(次/年) 68.7 40.3 22.7 23.3 19.6
应收款项周转天数(天) 5.3 9.1 16.1 15.7 18.7
存货周转率(次/年) 4993.6 3820.9 482.6 200.2 214.1
存货周转天数(天) 0.1 0.1 0.8 1.8 1.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 5.4 9.2 16.9 17.5 20.4
成长能力
营收增长率(%) 4307.0 3207.0 -2377.0 -1136.0 -1549.0
营业利润增长率(%) -284.4 0.0 0.0 0.0 -6766.0
净资本增长率(%) 247115.0 -694.0 -2124.0 -490.0 -795.0
偿债能力
速动比率(%) 854.9 665.6 586.3 594.5 600.3
流动比率(%) 854.9 665.7 587.1 595.7 600.8
利息保障倍数(倍) 53.7 5.1 12.9 4.4 2.1
财务结构
负债占资产比率(%) 12.1 15.0 17.6 15.7 13.7
长期资金占重资产比率(%) 4417.2 1849.7 2089.6 2250.0 2930.4
现金能力
现金流量比率(%) 4813.0 940.0 -4178.0 -1745.0 -1031.0
现金流量允当比率(%) 78777.0 38239.0 31419.0 14272.0 -1807.0
现金再投资比率(%) 612.0 -1207.0 -1820.0 -426.0 -761.0