资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 3.7 3.5 4.3 3.4 2.9
应收款项(%) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7
流动资产(%) 14.7 13.8 14.2 13.7 16.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 85.3 86.2 85.8 86.3 83.4
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 12.0 13.6 13.7 8.9 4.0
非流动负债(%) 14.0 12.5 12.5 16.1 21.5
权益
股东权益(%) 74.0 73.9 73.8 75.0 74.4
权益乘数(倍) 7.2 1.2 1.0 1.0 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.1 3.8 2.8 1.9 2.0
ROE=净资产收益率(%) 0.4 4.4 2.7 1.8 2.0
ROIC=资本回报率(%) 6.2 431.0 324.8 213.0 228.0
税前纯益占实收资本(%) 6778.0 146214.0 111029.0 79467.0 75714.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.5 0.3 0.2 0.3
毛利率(%) 35.0 80.6 84.3 83.0 83.0
营业利润率(%) 36.3 227.9 169.6 117.1 111.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.0 182.5 135.6 87.7 99.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 14.3 33.0 28.6 42.2 62.8
应收款项周转天数(天) 25.5 11.1 12.8 8.7 5.8
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -7507.0 24388.0 203.0 364.0 77.0
营业利润增长率(%) 4.9 2157.2 75.9 71.6 -472.0
净资本增长率(%) 315.0 461.0 -160.0 214.0 55.0
偿债能力
速动比率(%) 122.0 101.3 103.3 154.3 411.8
流动比率(%) 122.0 101.3 103.3 154.3 411.8
利息保障倍数(倍) 2.1 155.6 6.4 5.2 5.2
财务结构
负债占资产比率(%) 26.0 26.1 26.2 25.0 25.6
长期资金占重资产比率(%) 5390.8 4309.5 4425.6 4741.0 5139.8
现金能力
现金流量比率(%) 1122.0 1057.0 831.0 1480.0 -1886.0
现金流量允当比率(%) 6229228.0 211714.0 186489.0 179586.0 95279.0
现金再投资比率(%) -64.0 -9.0 85.0 -107.0 -79.0