资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 2.7 0.6 0.8 0.6 0.9
应收款项(%) 14.8 17.5 17.3 9.2 5.9
存货(%) 0.5 1.0 1.1 1.4 1.6
其他流动资产(%) 0.4 0.4 0.5 7.3 8.4
流动资产(%) 25.4 21.2 19.8 18.7 17.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 74.6 78.8 80.2 81.3 82.9
负债
应付款项(%) 2.5 2.8 2.9 5.4 5.0
流动负债(%) 23.2 11.5 19.4 18.5 16.9
非流动负债(%) 2.1 8.4 3.0 9.6 11.3
权益
股东权益(%) 74.7 80.1 77.7 71.9 71.8
权益乘数(倍) 0.9 1.4 1.6 1.4 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.0 0.6 0.1 0.7 -2.0
ROE=净资产收益率(%) -1.9 0.9 0.1 1.0 -2.0
ROIC=资本回报率(%) -264.7 78.3 9.9 88.6 -185.0
税前纯益占实收资本(%) 481.0 347.0 313.0 785.0 -1321.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0
毛利率(%) 9.5 3.5 3.5 4.7 3.0
营业利润率(%) 1.6 0.8 0.8 1.8 -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -5.0 1.1 0.1 1.2 -4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.6 0.6 0.6 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.8 4.4 3.6 3.5 2.3
完整生意周期(天) 151.9 101.6 114.7 84.6 80.5
应收款项周转率(次/年) 2.6 3.8 3.4 4.7 5.4
应收款项周转天数(天) 139.3 97.1 108.0 77.0 67.1
存货周转率(次/年) 29.1 81.5 54.6 48.2 27.3
存货周转天数(天) 12.5 4.5 6.7 7.6 13.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 151.9 101.6 114.7 84.6 80.5
成长能力
营收增长率(%) -1579.0 5096.0 -690.0 619.0 -3326.0
营业利润增长率(%) -108.6 72.2 90.0 251.1 -26829.0
净资本增长率(%) 310.0 475.0 -822.0 -84.0 -549.0
偿债能力
速动比率(%) 107.5 175.4 96.4 93.6 91.7
流动比率(%) 109.5 184.3 102.2 101.3 101.0
利息保障倍数(倍) 2.4 2.0 1.9 2.7 -2.2
财务结构
负债占资产比率(%) 25.3 19.9 22.3 28.1 28.2
长期资金占重资产比率(%) 605.3 618.2 497.8 508.2 508.0
现金能力
现金流量比率(%) 1293.0 -1364.0 919.0 3938.0 1207.0
现金流量允当比率(%) 14097.0 32924.0 33373.0 13655.0 29068.0
现金再投资比率(%) 342.0 -193.0 221.0 736.0 245.0