资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.0 | 14.8 | 16.5 | 17.4 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 2.0 | 3.2 | |
| 存货（%） | 10.8 | 11.7 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 35.6 | 31.7 | 31.0 | 31.4 | 31.4 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 64.4 | 68.3 | 69.0 | 68.6 | 68.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 4.6 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 5.9 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.8 | 91.7 | 92.7 | 92.4 | 92.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 2.9 | -2.7 | -6.0 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | 3.2 | -2.9 | -7.0 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 40.9 | 301.5 | -275.3 | -623.0 | -840.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2148.0 | 8805.0 | -7395.0 | -16123.0 | -21980.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 35.1 | 30.7 | 33.1 | 29.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 10.7 | -10.6 | -28.0 | -48.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.6 | 10.6 | -10.9 | -28.0 | -47.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 182.7 | 194.0 | 215.2 | 217.1 | 212.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 8.2 | 6.8 | 7.6 | 8.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.1 | 44.3 | 53.8 | 48.1 | 45.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 142.6 | 149.7 | 161.4 | 169.0 | 166.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 182.7 | 194.0 | 215.2 | 217.1 | 212.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 554.0 | 773.0 | -1524.0 | -1774.0 | -6603.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -169.1 | 410.0 | -84.0 | 11802.0 | 4607.0 | |
| 净资本增长率（%） | 146.0 | -318.0 | -435.0 | -721.0 | -465.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 540.1 | 850.2 | 811.3 | 697.4 | 618.9 | |
| 流动比率（%） | 775.0 | 1348.9 | 1200.0 | 1021.0 | 874.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 191.9 | 723.5 | -164.5 | -273.4 | -394.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.2 | 8.3 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 174.5 | 183.7 | 182.8 | 178.2 | 178.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1697.0 | -10966.0 | 7966.0 | 3917.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2740.0 | 1064.0 | 786.0 | 243.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -157.0 | -332.0 | 197.0 | 104.0 | -- |
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